公告日期：2025-04-28

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于传神语联网网络科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定,申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为传神语联网网络科技股份有限公司(以下简称“传神语联”或“公司”)的主办券商，对传神语联 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

1、2023 年第一次股票发行

2023 年 6 月 9 日公司召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第六
次会议，审议通过《关于<传神语联网网络科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等相关议案，该议案于 2023 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意传神语联网网络科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1355 号）确认，公司发行 2,910 万股。此次股票发行价格为人民币 5.50 元/股，募集资金总额为人民币 16,005万元（以下简称“2023 年第一次股票发行”）。募集资金到位情况经中证天通
会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 7 月 18 日出具的中证天通(2023)验
字 21100001 号验资报告审验。

2、2023 年第二次股票发行

2023 年 11 月 8 日公司召开第三届董事会第十六次会议与第三届监事会第
十次会议，审议通过《关于<传神语联网网络科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等相关议案，该议案于 2023 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意传神语联网网络科技股份有限公司股票定向发行的函》股转函〔2023〕3364 号）确认，公司发行 600 万股。此次股票发行价格为人民币 9.00 元/股，募集资金总额为人民币 5,400万元（以下简称“2023 年第二次股票发行”）。募集资金到位情况经中证天通
会计师事务所(特殊普通合伙)于 2024 年 1 月 19 日出具的中证天通(2024)验
字 21100001 号验资报告审验。

3、2024 年第一次股票发行

2024 年 3 月 8 日公司召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第
十一次会议，审议通过《关于<传神语联网网络科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等相关议案，该议案于 2024 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意传神语联网网络科技股份有限公司股票定向发行的函》股转函〔2024〕751 号）确认，公司发行 295 万股。此次股票发行价格为人民币 9.00 元/股，募集资金总额为人民币 2,655万元（以下简称“2024 年第一次股票发行”）。募集资金到位情况经中证天通
会计师事务所(特殊普通合伙)于 2024 年 8 月 2 日出具的中证天通(2024)验字
21100004 号验资报告审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对公司 2023 年第一次股票发行，公司、语联网（武汉）信息技术有限
公司（以下简称“语联网武汉公司”）已与申万宏源承销保荐、中国银行股份有限公司湖北省分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。针对公司 2023 年第二次股票发行，公司、语联网武汉公司已与申万宏源承销保荐、恒丰银行股份有限公司武汉分行及武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行分别签订了《三方监管协议》。针对公司 2024 年第一次股票发行，公司、语联网武汉公司已与申万宏源承销保荐、中国银行股份有限公司湖北省分行、交通银行股份有限公司湖北省分行分别签订了《三方监管协议》。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

中国银行股份有限

公司武汉民族大道 576884105189 16……
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