公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-066

证券代码：835737 证券简称：传神语联 主办券商：申万宏源承销保荐
传神语联网网络科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，传神语联网网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况

2023年6月9日公司召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第六次会议，审议通过《关于<传神语联网网络科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等相关议案，该议案于2023年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意传神语联网网络科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1355号）确认，公司发行2,910万股。此次股票发行价格为人民币5.50元/股，募集资金总额为人民币16,005万元（以下简称“2023年第一次股票发行”）。募集资金到位情况经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年7月18日出具的中证天通(2023)验字21100001号验资报告审验。

2023年11月8日公司召开第三届董事会第十六次会议与第三届监事会第十次会议，审议通过《关于<传神语联网网络科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等相关议案，该议案于2023年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意传神语联网网络科技股份有限公司股票定向发行的函》股转函〔2023〕3364号）确认，公司发行600万股。此次股票发行价格为人民币9.00元/股，募集资金总额为人民币5,400万元（以下简称“2023年第二次股票发行”）。募集资金到位情况经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年1月19日出具的中证天通(2024)验字21100001号验资报告审验。
二、 募集资金管理情况

公告编号：2024-066

（一）募集资金管理制度的制定

2016年9月1日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于<传神语联网网络科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，建立了募集资金管理制度。2023年6月9日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》，该议案已经公司于2023年6月28日召开的2023年第一次临时股东大会审议批准后执行。该制度为募集资金存储、使用和监管的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，符合《定向发行规则》、《定向发行业务指南》的规定。

(二)募集资金的存放情况

针对公司2023年第一次股票发行，公司、语联网（武汉）信息技术有限公司（以下简称“语联网武汉公司”）已与主办券商申万宏源承销保荐、中国银行股份有限公司湖北省分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。针对公司2023年第二次股票发行，公司、语联网武汉公司已与主办券商申万宏源承销保荐、恒丰银行股份有限公司武汉分行及武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行分别签订了《三方监管协议》。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

截至2024年6月30日，2023年第二次股票发行募集的部分资金已按照规定的用途使用完毕。公司已于2024年3月21日完成募集资金专项账户的注销手续并于2024年3月22日发布《关于2023年第二次股票定向发行部分募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》。募集资金专项账户注销后，公司、语联网武汉公司与主办券商申万宏源承销保荐、武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行签订的《募集资金三方监管协议》项下的权利和义务随之终止。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募……
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