公告日期：2025-08-22

证券代码：835553 证券简称：瑞兴医药 主办券商：东莞证券
广东瑞兴医药股份有限公司

防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于
制定<广东瑞兴医药股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金
占用制度>的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚
需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东瑞兴医药股份有限公司

防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度

第一章 总则

第一条 为了进一步规范广东瑞兴医药股份有限公司（下称“公司”）控股股
东行为，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。

第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的
资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。

本制度所称“关联方”是指全国中小企业股份转让系统有限责任公司（下称
“全国股转公司”）制定的相关规则中所定义的关联方。

第三条 本制度所称“资金占用”包括但不限于：

（一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。

（二）非经营性资金占用：指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用及其他支出；代为控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务而支付资金；有偿或无偿、直接或间接地将资金拆借给控股股东、实际控制人及其他关联方；为控股股东、实际控制人及其他关联方承担担保责任而形成债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用的资金。

第二章 防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的原则

第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来
时，应当严格限制占用公司资金。控股股东、实际控制人及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得相互代为承担成本和其他支出。

第五条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控
制人及其他关联方使用：

（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及其他关联方使用；

（二）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；

（三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；

（四）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

（五）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；

（六）要求公司在没有商品和劳务对价情况下或者对价明显不公允的情况下以其他方式向其提供资金；

（七）不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成的债务；

（八）通过无商业实质的往来款向控股股东、实际控制人及其他关联方提供资金；

（九）因交易事项形成资金占用，未在规定或承诺期限内予以解决的；

（十）中国证监会、全国股转公司认定的其他情形。

第六条 公司董事、监事、高级管理人员及公司控股子公司的董事长/执行董
事、总经理应按照公司治理制度的相关规定勤勉尽职地履行自己的职责，维护公司资金和财产安全。公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。

第七条 公司董事会和股东会应严格按照《公司章程》规定的权限、职责和
程序审议批准关联交易事项。

第八条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方进行关联交易，资金审
批和支付流程，必须严格执行关联交易协议和资金管理有关规定。

公司不得对导致或可能导致公司被控股股东、实际控制人及其控制的企业非经营性资金占用或被关联人侵占利益的关联交易进行审议并作出决定。

第九条 公司发生的交易应根据《公司章程》及其他公司治理规则的规定，
提交股东会、董事会、总经理审议/审批通过后方可执行。

第十条 ……
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