公告日期：2025-10-10

证券代码：835532 证券简称：思尔特 主办券商：金圆统一证券
厦门航天思尔特机器人系统股份公司募集资金管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 9 月 30 日经公司第四届董事会第三次会议审议通过，议
案表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，尚需提交公司 2025 年第二次临
时股东会审议，经股东会审议通过之日起生效实施。
二、 分章节列示制度的主要内容

厦门思尔特机器人系统股份公司

募集资金使用管理办法

第一章 总则

第一条 为规范厦门思尔特机器人系统股份公司(以下简称“公司”)募集资金
管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种、可转换
公司债券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司实施股权激励计划募集的资金。

第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，对募集资金投资项目的可行性进行科学分析、审慎决策，着力提高公司盈利能力。

第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金使用管理办法，并确保本办
法的有效实施。

募集资金投资项目通过公司的控股子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本办法。

第五条 主办券商应当每年就公司募集资金存放及使用情况至少进行一次现
场核查，出具核查报告，并在公司披露年度报告时一并披露。

第二章 募集资金专户存储

第六条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格
的会计师事务所审验并出具验资报告。

公司募集资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户(以下简称“专户”),并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司存在不同次融资的，应开立不同专户用于存放不同的募集资金。

第七条 公司应当在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的
商业银行签订三方监管协议(以下简称“协议”),三方监管协议应当在股票发行备案材料中一并提交报备。协议应根据全国中小企业股份转让系统要求的范本进行拟定。

上述协议在有效期届满前因主办券商或商业银行变更等原因提前终止的，公司应当自协议终止之日起 1 个月以内与相关当事人签订新的协议，并及时报全国中小企业股份转让系统备案后公告。

第八条 公司应积极督促商业银行履行协议。商业银行应按月向公司出具对
账单，并抄送主办券商。商业银行连续三次未及时向主办券商出具对账单或者向主办券商通知专户大额支取情况，以及存在未配合主办券商调查专户情形的，主办券商有权提示公司及时更换专户，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

第九条 公司怠于履行督促义务或阻挠商业银行履行协议的，主办券商在知
悉有关事实后应当及时向全国中小企业股份转让系统或其他有权主管部门报告。
第三章 募集资金使用

必要性和可行性分析：

(一)募集资金用于补充流动资金的，应当结合公司目前的经营情况、流动资金情况，说明补充流动资金的必要性和测算的过程。

(二)募集资金用于偿还银行贷款的，应当列明拟偿还贷款的明细情况，披露募集资金偿还贷款对公司经营和财务状况的影响。

(三)募集资金用于项目建设的，应当结合项目立项文件、工程施工预算、采购协议及其他资金使用计划量化说明资金需求和资金投入安排。

(四)募集资金用于股权收购的，应当对标的资产与公司主业的相关程度、协同效应进行说明，列明收购后对公司资产质量及持续经营能力的影响。

(五)募集资金用于购买非股权资产(是指构成可独立核算会计主体的经营性资产)的，发行前公司应当与交易对方签订合同或协议，在发行方案中披露交易价格，并有审计报告或者资产……
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