公告日期：2025-04-21

东方证券股份有限公司

关于天津铸金科技开发股份有限公司

2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）作为天津铸金科技开发股份有限公司 （以下简称“铸金股份”或“公司”）的持续督导券商，对铸金股份 2024 年年度募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了 4 次股票发行。

（一）第一次股票发行

2016 年 8 月公司完成第一次股票发行，募集资金 4,666.05 万元，
截至 2018 年末，公司第一次募集资金已使用完毕。

（二）第二次股票发行

2018 年 11 月公司完成第二次股票发行，募集资金 4,995.00 万
元，截至 2020 年末，公司第二次募集资金已使用完毕。

（三）第三次股票发行

2022 年 7 月公司完成了第三次股票发行，募集资金 5,000.0001
万元，募集资金情况如下：

2022 年 3 月 11 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通
过《关于<股票定向发行说明书>的议案》，该议案经 2022 年第一次临时股东大会审议通过，本次定向发行 8,771,930 股，发行价格为人民币 5.70 元/股，募集资金总额为人民币 5,000.0001 万元。

2022 年 5 月 16 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于对
天津铸金科技开发股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1119 号）。

2022 年 6 月 30 日北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就本
次股票发行募集资金进行审验并出具“[2022]京会兴验字第13000003号”验资报告。

（四）第四次股票发行

2024 年 12 月公司完成了第四次股票发行，募集资金 8,899.9985
万元，募集资金情况如下：

2023 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审
议通过《关于<公司 2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》，该议案经 2024 年第一次临时股东大会审议通过，本次定向发行9,705,560 股，发行价格为人民币 9.17 元/股，募集资金总额为人民币 8,899.9985 万元。

2024 年 9 月 30 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于同
意天津铸金科技开发股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]2806 号）。

2024 年 11 月 20 日立信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次
股票发行募集资金进行审验并出具“信会师报字[2024]第 ZA14439号”验资报告。

前两次募集资金已于 2024 年度前使用完毕，本核查报告仅就公司 2022 年完成的第三次股票发行募集资金、2024 年完成的第四次股票发行募集资金在 2024 年度的存放与使用情况进行核查并发表意见。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

1、关于 2022 年完成的第三次股票发行

2022 年 3 月 11 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过
了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议
案》，并经 2022 年 3 月 28 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审
议通过。公司根据有关规定就本次股票发行设立单独的募集资金专用账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。
公司定向发行募集资金的收款账户信息如下：

账户名称：天津铸金科技开发股份有限公司

开 户 行：兴业银行股份有限公司天津金纬路支行

账 号：441180100100275353

公司全资子公司铸金科技(天津)有限公司已设立本次募集资金专项账户，账户信息如下：

账户名称：铸金科技(天津)有限公司

开 户 行：兴业银行天津金纬路支行

账 号：441180100100279963

2、关于 2024 年完成的第四次股票发行

2023 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议
通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>
的议案》，并经 2024 年 1 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大
会审议通过。公司根据有关规定就本次股票发行设立单独的……
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