公告日期：2025-04-21

证券代码：835492 证券简称：铸金股份 主办券商：东方证券

天津铸金科技开发股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定天津铸金科技开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2024年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了4次股票发行。

（一）第一次股票发行

2016年8月公司完成第一次股票发行，募集资金4,666.05万元，截至 2018 年末，公司第一次募集资金已使用完毕。

（二）第二次股票发行

2018年11月公司完成第二次股票发行，募集资金4,995.00万元，截至 2020 年末，公司第二次募集资金已使用完毕。

（三）第三次股票发行

2022年7月公司完成了第三次股票发行，募集资金5,000.0001万元，募集资金情况如下：

2022年3月11日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于<股票定向发行说明书>的议案》，该议案经2022年第一次临时股东大会审议通过，本次定向发行8,771,930股，发行价格为人民币 5.70元/股，募集资金总额为人民币5,000.0001万元。
2022年5月16日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于对天津铸金科技开发股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1119号）。

2022年6月30日北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行募集资金进行审验并出具“[2022]京会兴验字第13000003号”验资报告。

（四）第四次股票发行

2024年12月公司完成了第四次股票发行，募集资金 8,899.9985 万元，募集资金情况如下：

2023年12月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于<公司2023年第一次股票定向发行说明书>的议案》，该议案经2024年第一次临时股东大会审议通过，本次定向发行9,705,560股，发行价格为人民币 9.17元/股，募集资金总额为人民币8,899.9985万元。

2024年9月30日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于同意天津铸金科技开发股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]2806号）。

2024年11月20日立信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行募集资金进行审验并出具“信会师报字[2024]第ZA14439号”验资报告。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金存放情况

1、关于2022年完成的第三次股票发行

2022年3月11日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，并经2022年3月28日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。公司根据有关规定就本次股票发行设立单独的募集资金专用账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

公司定向发行募集资金的收款账户信息如下：

账户名称：天津铸金科技开发股份有限公司

开 户 行：兴业银行股份有限公司天津金纬路支行

账 号：441180100100275353

公司全资子公司铸金科技(天津)有限公司已设立本次募集资金专项账户，账户信息如下：

账户名称：铸金科技(天津)有限公司

开 户 行：兴业银行天津金纬路支行

账 号：441180100100279963

2、关于2024年完成的第四次股票发行

2023年12月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，并经2024年1月11日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。公司根据有关规定就本次股票发行设立单独的募集资金专用账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

公司定向发行募集资金的收款账户信息如下：

账户名称：天津铸金科技开发股份有限公司

开 户 行：北京银行股份有限公司天津分行

账 号：20000034966600147335866

公司全资子公司铸金科技(天津)有限公司已设立本……
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