公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-053

证券代码：835492 证券简称：铸金股份 主办券商：东方证券

天津铸金科技开发股份有限公司

关于使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023年12月26日、2024年1月11日，公司先后召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了公司股票定向发行说明书等与本次定向发行有关的议案。2024年3月14日，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）提交了本次定向发行的申请文件，并于2024年3月15日收到全国股转公司出具的《天津铸金科技开发股份有限公司股票定向发行申请受理通知书》。全国股转公司于2024年9月30日向公司出具了《关于同意天津铸金科技开发股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕2806号）,同意公司本次定向发行不超过970.556万股新股。上述同意股票定向发行的函自出具之日起12个月内有效。

截至2024年11月15日，公司实际募集资金总额为人民币88,999,985.20元，募集资金已划入公司募集资金专项账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年11月20日出信会师报字[2024]第ZA14439号《验资报告》，对公司该次股票发行对象认购资金的缴付情况进行了审验。

为规范公司募集资金管理和使用，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《募集资金管理制度》等相关规定，公司已对募集资金实行专户存储管理，公司与东方证券、北京银行天津分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用，合法合规使用。
二、 募集资金用途

依据公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披

公告编号：2024-053
露的《天津铸金科技开发股份有限公司股票定向发行说明书（二次修订稿）》（公告编号：2023-036），公司募集资金总额为人民币88,999,985.20元，募集资金具体用途如下：

募集资金用途 拟投入金额（元）

补充流动资金 21,987,966.12
偿还借款/银行贷款 67,012,019.08
合计 88,999,985.20
中国银行天津河北支行、兴业银行金纬路支行等十三笔拟使用募集资金偿还的贷款累计共计67,012,019.08元，已于2024年11月15日之前全部到期，公司已以自筹资金预先归还，待本次拟募集资金到账并达到使用条件后，按照《定向发行规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等规范性文件的要求，履行置换程序进行置换。
三、 自筹资金预先投入及置换情况

由于公司在募集资金到账且完成验资之前，公司已以自筹资金预先偿还银行贷款，自筹资金总计67,012,019.08元，现公司拟使用募集资金67,012,019.08元进行置换，相关情况如下：

序号 债权人名称 借款/银行贷款 还款时间 已用自筹资金 拟以募集资金

发生时间 偿还金额（元） 置换金额（元）

1 中国银行天 2023 年 7 月 7 2024 年 7 月 8 5,070,539.33 5,070,539.33

津河北支行 日……
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