公告日期：2025-04-11

中信建投证券股份有限公司

关于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”） 作为湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称“戈碧迦”或“公司”）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对戈碧迦 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]223 号文《关于同意湖北戈碧迦
光电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注 册，戈碧迦向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 2,000 万股（超额配售选
择权行使前），每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.00 元，募集
资金总额为人民币 200,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 23,466,339.62 元，实际募集资金净额为人民币 176,533,660.38 元。上述募集资金
已于 2024 年 3 月 15 日到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其出具大华验字[2024]0011000112 号《验资报告》。

公司行使超额配售选择权后新发行人民币普通股 300 万股，每股面值人民币
1.00 元，发行价格为每股人民币 10.00 元，募集资金总额 30,000,000.00 元，减除
发行费用人民币 2,265,300.00 元（不含增值税），实际募集资金净额为
27,734,700.00 元，上述募集资金已于 2024 年 4 月 24 日全部到位，业经大华会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大华验字[2024]0011000161 号《验 资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 204,268,360.38

项目投入 B1 -

截至期初累计发生额 永久补充流动资金 B2 -
利息收入及理财收益

净额 B3 -

项目投入 C1 139,234,978.86

本期发生额 永久补充流动资金 C2 29,268,360.38
利息收入及理财收益

净额 C3 539,615.61

项目投入 D1=B1+C1 139,234,978.86

截至期末累计发生额 永久补充流动资金 D2=B2+C2 29,268,360.38
利息收入及理财收益

净额 D3=B3+C3 539,615.61

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 36,304,636.75

实际结余募……
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