公告日期：2025-04-22

长江证券承销保荐有限公司

关于力佳电源科技（湖北）股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称“力佳科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对力佳科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意力佳电源科技（深圳）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2579 号）同意
公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。2022 年 11 月 15 日，公司发
行普通股 10,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为18.18 元/股，募集资金总额为 181,800,000 元，扣除相关发行费用后，实际募集
资金净额为 162,568,155.34 元，到账时间为 2022 年 11 月 18 日。

（二）募集资金使用及余额

截至 2024 年 12 月 31 日，本次公开发行股票所募集资金使用与结余情况如
下：

项 目 金额（元）

2022年11月18日募集资金总额 181,800,000.00

减：保荐及承销费 14,000,000.00

2022年11月18日收到募集资金金额 167,800,000.00

加：累计获取利息收入 2,981,098.92

减：支付发行相关费用 5,231,844.65

减：闲置募集资金进行现金管理的余额（注1） 84,325,825.91

减：募集资金投资项目已使用金额（注2） 63,918,188.22

减：累计支付银行手续费的支出 407.10

2023年12月31日募集资金余额 17,304,833.04

加：募集资金专户间往来款项 60,000,000.00

加：对闲置募集资金现金管理收回金额（本金及垫付利息） 151,325,825.91

加：对闲置募集资金现金管理收回金额（利息） 2,034,137.39

加：募集资金专户利息收入金额 143,588.16

加：其他（注3） 107,500.00

2024年增加金额小计 213,611,051.46

减：支付发行费用金额

减：募集资金专户间往来款项 60,000,000.00

减：置换已支付发行费用的支出

减：置换募投项目先期投入资金的支出（注4） 6,763,560.00

减：新一代高性能锂原电池产业化项目支出 44,262,702.50

减：研发中心项目支出 4,023,233.00

减……
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