公告日期：2025-04-29

长江证券承销保荐有限公司

关于河南众诚信息科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称“众诚科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对众诚科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的事项进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

公司于 2022 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河
南众诚信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1963 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册
申请。公司于 2022 年 9 月 23 日成功在北京证券交易所上市。

公司本次发行股数 16,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 7.00 元/股，募集资金总额为人民币 112,000,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用人民币 16,671,320.76 元（不含增值税），募集资金净额为人
民币 95,328,679.24 元（超额配售选择权行使前），募集资金已于 2022 年 9 月 16
日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2022 年 9 月 16 日出具《河南众诚信息科技股份有限公司验资
报告》（天健验[2022]491 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

239.50 万股，因本次部分行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为16,765,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 15,352,627.82 元。上述超额配售募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2022 年 10 月 25 日出具《河南众诚信息科技股份有限公司验资报告》（天健验
[2022]529 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

（二） 募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本次公开发行股票所募集资金使用与结余情况如
下：

单位：万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 11,068.13

项目投入 B1 5,635.07
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 167.94

项目投入 C1 4,522.60
本期发生额

利息收入净额 C2 45.56

项目投入 D1=B1+C1 10,157.67
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 213.50

应结余募集资金 E=A-D1+D2 1,123.96

实际结余募集资金 F 1,123.96

差异 ……
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