公告日期：2025-04-29

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-022
河南众诚信息科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况

公司于 2022 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河
南众诚信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1963 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册
申请。公司于 2022 年 9 月 23 日成功在北京证券交易所上市。

公司本次发行股数 16,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 7.00 元/股，募集资金总额为人民币 112,000,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用人民币 16,671,320.76 元（不含增值税），募集资金净额为
人民币 95,328,679.24 元（超额配售选择权行使前），募集资金已于 2022 年 9 月
16 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 16 日出具《河南众诚信息科技股份有限公司
验资报告》（天健验[2022]491 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

公司于 2022 年 10 月 22 日行使完毕超额配售选择权，新增发行股票数量
239.50 万股，因本次部分行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为16,765,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 15,352,627.82 元。上述超额配售募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2022 年 10 月 25 日出具《河南众诚信息科技股份有限公司验资报告》（天健验
[2022]529 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 11,068.13

截至期初累计发生 项目投入 B1 5,635.07

额 利息收入净额 B2 167.94

项目投入 C1 4,522.60
本期发生额

利息收入净额 C2 45.56

截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 10,157.67

额 利息收入净额 D2=B2+C2 213.50

应结余募集资金 E=A-D1+D2 1,123.96

实际结余募集资金 F 1,123.96

差异 G=E-F 0.00

注：公司本期支出的募集资金中存在由于供应商因技术问题无法完成合同约定开发任务
导致双方协商解除相关合同的情况，截至 2025 年 4 月 28 日公司已收到供应商退回本期已支
付采购款 748.00 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北……
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