公告日期：2025-04-28

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-016
湖南五新隧道智能装备股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南五新隧道智能装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2515 号）核准，本公司由主承销商财信证券有限责任公司采用余额包销方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 13,708,718 股(含超额配售 1,708,718 股)，发行价为每股人民币 7.18 元，共计募集资金 98,428,595.24 元，坐扣承销和保荐费用 7,639,415.04 元（不含增值税）后的募集资金为 90,789,180.20 元，已
由主承销商财信证券有限责任公司于 2021 年 8 月 10 日、2021 年 9 月 22 日分两
笔汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,713,000.00 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 87,076,180.20元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-31 号）、《验资报告》（天健验〔2021〕2-37 号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 8,707.62

项目投入 B1 8,416.19
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 197.30

项目投入 C1 490.91
本期发生额

利息收入净额 C2 2.18

项目投入 D1=B1+C1 8,907.10
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 199.48

应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.00

实际结余募集资金 F 0.00

差异 G=E-F 0.00

(三)募集资金专户存储情况

公司本期存在的 1 个募集资金专户（开户银行：中国光大银行股份有限公司长沙自贸区支行；银行账号：50610180800630706）资金已按规定及披露用途使
用完毕，并已于 2024 年 7 月 15 日对此募集资金专户予以注销。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户均已销户。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南五新隧道智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐……
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