公告日期：2024-04-23

国元证券股份有限公司

关于芜湖市金贸流体科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为芜湖市金贸流体科技股份有限公司（以下简称“金贸流体”或“公司”）的主办券商，就金贸流体 2023 年度的募集资金存放与使用情况进行了专项核查。核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据公司 2022 年 5 月 31 日第五届董事会第十一次会议、2022 年 6 月 17 日召
开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了公司股票定向发行的相关议案，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对芜湖市金贸流体科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]1740 号）同意公司向特定对象发行新股的申请。

公司向江西华伍制动器股份有限公司、芜湖市繁昌春谷产业投资基金有限公司、
孙述全等 3 名特定对象定价发行新股 19,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行认购价格为人民币 2.87 元，共计募集人民币 54,530,000.00 元，募集资
金于 2022 年 8 月 2 日足额到账，缴存于安徽繁昌农村商业银行股份有限公司（账
号：20000047325866600000138）,大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2022]000518 号验资报告予以审验。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司 2020 年 4 月 26 日第
四届董事会第十三次会议审议通过《募集资金管理制度》，公司于 2022 年 8 月 2
日与国元证券股份有限公司、安徽繁昌农村商业银行股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金专户进行监管。

三、募集资金存储情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户（该账户已于 2023 年 12 月 11 日
完成销户，详见公告《关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告》（公告编号：2023-049））余额为人民币 0.00 元，存储情况如下：

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

安徽繁昌农村商业银行 20000047325866600000138 54,530,000.00 0
股份有限公司

合计 54,530,000.00 0

四、募集资金使用情况

公司本次股票发行募集资金 54,530,000.00 元，根据发行方案的规定，资金主要用于补充公司流动资金、偿还银行贷款以及公司年产 5000 吨智能阀门精加工生产建设项目。公司募集资金具体使用情况如下表所示：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 54,530,000.00

加：利息收入扣减手续费净额 135,930.72

合计 54,665,930.72

二、募集资金实际使用 54,665,930.72

1、偿还银行贷款 30,000,000.00

2、购买材料及支付职工薪酬 14,590,440.71

3、年产 5000吨智能阀门生产线项目建设 6,495,300.00

4、补充流动资金 ……
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