公告日期：2025-04-17

光大证券股份有限公司

关于常州迅安科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为常州迅安科技股份有限公司（以下简称“迅安科技”或 “公司”）的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对迅安科技 2024 年度募集资金年度存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 12 月 6日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意常州迅安科技
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3071 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同意常州迅安科技股份有限公司股票在北京证券交易
所上市的函》（北证函〔2023〕2号）批准，公司股票于 2023 年 1 月 11日在北
京证券交易所上市。

公司本次发行的发行价格为 13.00 元/股，发行股数为 10,850,000 股，募集
资金总额为 141,050,000.00 元，扣除发行费用 17,211,589.63 元（不含增值税），
募集资金净额为人民币 123,838,410.37 元。截至 2022 年 12 月 30 日，上述募集
资金已全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了信会师报字[2022]第ZF11408 号验资报告。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储，并与光大证券股份有限公司、中国工商银行常州潞城支行、中国银行常州经济开发区支行、中国光大银行常州经开区支行、招商银行常州分行营业部分别签署了《募集资金三方监管协议》。

二、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2024年 12月 31日，公司募集资金的使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 141,050,000.00

减：应支付发行有关费用 17,211,589.63

募集资金净额 123,838,410.37

加：尚未支付发行费 4,689,811.33

尚未置换发行费 2,521,778.30

减：银行手续费等 400.00

截止2022年12月31日募集资金专户余额 131,049,600.00

加：现金管理取得的收益 1,176,816.48

银行存款利息收入 249,074.22

赎回理财产品 579,100,000.00

减：置换以自有资金投入募投项目 16,883,784.27

置换发行费用 2,521,778.30

直接投入募投项目的金额 65,846,068.32

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