公告日期：2025-05-13

证券代码：834948 证券简称：晨泰科技 主办券商：开源证券
浙江晨泰科技股份有限公司

对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 5 月 9 日经公司第五届董事会第十一次会议
审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第 一 条 为了加强浙江晨泰科技股份有限公司（以下称“公
司”）的对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和 效益性，切实保护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件的相关规定，结合 《浙江晨泰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）， 制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资是指公司为了通过投资来增加财
富，或谋求其他利益，将公司拥有的资产让渡给其他单位而获得另一项资产的活动。

按照投资目的分类，对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资包括股票投资和债券投资，长期投资包括长期股权投资和长期债权投资。

第三条 本制度适用于公司及控股子公司（指全资和控股子公司，以及公司可实际控制的其他各级子公司）的所有对外投资业务。公司对外投资原则上由公司集中进行,控股子公司确有必要进行对外投资的,需事先经公司批准后方可进行。控股子公司对外投资金额达到公司章程约定的股东会审议权限的，应当由公司股东会决议通过后方可实施。

第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到合理投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。

第二章 分工及授权

第五条 公司的对外投资活动，应在授权、执行、会计记录以及资产保管等职责方面有明确的分工。

第六条 公司对外投资应按照相关法律、法规和公司章程规定严格审查和履行决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

第七条 公司发生以下对外投资事项，应当提交股东会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额单次或在12个月内累计占公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额单次或在12个月内累计占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%以上，且超过1500万的；

除上述应当由公司股东会决策之外的对外投资，董事会有权决定以下对外投资事项：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值
的，以孰高为准）单次或在12个月内累计占公司最近一期经审 计总资产的10%以上；

（二）交易的成交金额单次或在12个月内累计占公司最近 一期经审计净资产的10%以上，且超过1,000万元；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第八条 公司总经理负责组织对外投资项目可行性研究、评估，根据股东会或董事会授权，实施批准的投资方案或处置方案。

第三章 执行与实施

第九条 在对重大对外投资项目进行决策之前，必须对拟投资
项目进行可行性研究，分析投资回报率、内部收益率、投资回收期、投资风险及其他有助于作出投资决策的各种分析。投资可行性分析报告
提供给有权批准投资的机构或人员，作为进行对外投资决策的参考。

第十条 实施对外投资项目，必须获得相关的授权批准文件，并附有经审批的对外投资预算方案和其他相关资料。

第十一条 本公司的对外投资实行预算管理，投资预算在执行过程中，可根据实际情况的变化合理调整投资预算，投资预算方案必须经有权机构批准。

第十二条 已批准实施的对外投资项目，应由有权机构授权的本公司相关单位或部门负责具体实施。

第十三条 对外投资项目应与被投资方签订投资合同或协议。
公司应授权具体部门和人员，按长期股权投资合同（包括投资处理合同）或协议规定投入现金或实物，投入实物必须办理实物交接手续，并经实物使用和管理部门同意。在签订投资合同或协议之前，不得支付投资款或办理投资资产的移交；投资完成后，应取得被投资方出具的投资证明或其他有效凭据。

第十四条 投资资产（指股票和债券资产，下同）可委托银行、证券公司、信托公司等独立的专门机构保管，也可由本公司自行保管。

第十五条 财务部门应对本公司的对外投资活动进行完整的会计记录，进行详尽的会计核……
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