公告日期：2016-08-23

公告编号：2016-033

证券代码：834889 证券简称：盛达电机 主办券商：安信证券

开封盛达电机科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会対募集资金使用情况进行专项核查,出具《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

开封盛达电机科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016年2月18日在公司第一届董事会第三次会议上审议通过了关于《开封盛达电机科技股份有限公司股票发行方案》的议案，且该方案于2016年3月5日在公司2016年第一次临时股东大会上予以通过。本次发行股票200万股，发行价格为每股人民币2.00元，共募集资金400万元。上述募集资金已经过中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具勤信验字[2016]第1025号《验资报告》验证。新增股份已于2016年5月6日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公告编号：2016-033

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定，严格遵照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，不存在实际控制人、控股股东或相关关联方挪用或占用资金情况。

（二）募集资金专户存储情况

公司在本次募集资金过程中，未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。本次定向发行的账户为公司的一般账户,名称为：中原银行开封公园路支行（账户账号：5011288700117）。截至本专项报告出具日，该账户资金公司已使用完毕。

三、募集资金的实际使用情况

公司股票挂牌日期为2015年12月16日，自挂牌至本专项报告签署之日，公司共发生过一次发行股票募集资金的行为，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 400.00

2016年上半年募集资金使用 400.00

2016年8月22日募集资金净额 0.00

本次股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的用途。

公告编号：2016-033

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2016年募集资金使用未发生变更。

五、募集资金使用及披露存在的问题

公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

开封盛达电机科技股份有限公司

董事会

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