公告日期：2025-08-26

证券代码：834879 证券简称：理工宇龙 主办券商：国投证券
南京理工宇龙新材料科技股份有限公司财务管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<南京理工宇龙新材 料科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票；本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案无需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

财务管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范公司财务管理行为，加强财务监督，提高资金使用效益，
保障公司健康发展，根根据《中华人民共和国公司法》（2024 年修订）、《中华 人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下 简称《治理规则》）、等有关法律法规、规范性文件及《南京理工宇龙新材料科 技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及下属所有分支机构、子公司。公司财务管理
工作应坚持合法性、规范性、透明性和效率性原则。

第三条 公司会计核算遵循权责发生制原则，并严格执行国家统一的会计
制度。

第四条 公司设立财务部，负责全公司财务管理与会计核算工作，其主要
职能包括但不限于：

（一）贯彻执行国家财经法规和税收政策；

（二）建立健全内部财务管理制度；

（三）编制和执行财务预算，实施成本控制；

（四）负责资金管理、税务管理、财务报告编制与披露；

（五）配合内外部审计、监管检查工作；

（六）完成公司董事会、管理层交办的其他财务工作。

第五条 公司财务部应配备具备相应资质的财务人员，包括财务总监、财
务经理、会计、出纳等岗位，确保岗位分离、职责明确。

第六条 公司全体员工应严格遵守本制度，任何部门和个人不得违反财务
纪律。

第二章 财务机构与财务人员

第七条 公司设财务总监一名，由董事会聘任或解聘，对董事会负责。财
务总监的任职资格和职责应符合《公司法》、《公司章程》及国家相关规定。
第八条 公司财务部主要职能包括：

（一）贯彻执行国家财经法规、会计准则和公司财务管理制度；

（二）建立健全内部财务控制、会计核算、资金管理、预算管理等相关细则；

（三）编制和执行财务预算、信贷计划、资金计划，参与公司经营决策；
（四）负责会计核算，编制和报送财务报告，配合审计工作；

（五）负责资金管理、资产管理和税务管理，提高资金使用效益；

（六）实施财务监督，维护财经纪律，防范财务风险；

（七）负责财务信息化系统的建设与维护；

（八）负责财务人员的专业培训和考核；

（九）完成公司交办的其他财务工作。

第九条 财务总监主要职责：

（一）组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计
监督等方面工作；

（二）组织制定并监督执行公司财务管理制度、会计核算办法及财务内控制度；

（三）组织编制和执行财务预算、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案；
（四）组织领导成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；

（五）负责公司财务信息披露工作的组织与审核，确保财务报告的真实性、准确性和完整性；

（六）组织建立财务风险预警与防控机制；

（七）协调公司同银行、工商、税务、审计、监管机构等部门的关系；
（八）董事会和总经理授予的其他职责。

第十条 财务部经理、核算会计、出纳等岗位职责依照公司岗位说明书及
内部操作规程执行，确保不相容岗位相互分离、制约和监督。财务人员应具备必要的专业知识和技能，遵守职业道德。

第三章 会计核算管理

第十一条 公司会计核算应严格按照国家统一的会计准则和制度执行。会
计政策一经确定，不得随意变更；确需变更的，应按照国家有关规定及公司决策程序进行，并按照《信息披露规则》的要求履行信息披露义务。

第十二条 原始凭证是经济业务发生的证明，必须内容真实、……
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