公告日期：2024-12-27

开源证券股份有限公司

关于北京图安世纪科技股份有限公司

回购股份之合法合规性意见

2024 年 12 月

目录

一、关于本次回购符合《回购股份实施细则》有关规定的意见 ...... 3
二、关于公司本次回购股份必要性的意见 ...... 6
三、关于公司本次回购价格合理性的意见 ...... 6
四、关于公司本次回购股份方案可行性的意见 ...... 8五、关于公司本次回购股份完成后是否可能触发降层及相关风险应对措施的合
理性 ...... 9
六、其他应说明的事项 ...... 9

北京图安世纪科技股份有限公司（以下简称“图安世纪”、“公司”）股票于2015年12月7日起在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌公开转让，证券简称：图安世纪，证券代码：834780。2019年10月17日，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”、“主办券商”）变更为图安世纪的持续督导主办券商，履行持续督导义务。

根据公司第四届董事会第五次会议决议审议通过的《股份回购方案》，图安世纪拟通过要约回购方式，以自有资金回购公司股票并注销。根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购实施细则》”）等相关要求，开源证券对图安世纪本次回购股份的相关事项进行了核查，并出具以下合法合规性审查意见：

一、关于本次回购符合《回购股份实施细则》有关规定的意见

（一）公司股票挂牌满12个月

经核查，图安世纪股票于2015年12月7日起在股转系统挂牌并公开转让，公司股票挂牌时间已满12个月，符合《回购实施细则》第十一条第一款“公司股票挂牌满12个月”的规定。

（二）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力

公司本次拟回购股份数量不超过8,000,000股，占公司目前总股本的比例不高于22.58%，本次回购价格为2.90元/股。根据本次拟回购股份数量及拟回购价格上限，预计回购资金总额不超过23,200,000元，资金来源为自有资金。

根据公司2024年半年度报告（未经审计）披露的财务数据、财务指标，按照回购数量和价格上限模拟计算本次回购完成对财务数据、财务指标的影响如下：

项目 2024年6月30日 拟回购资金总额上限 回购后

（未经审计） 占各项目比重（%）

总资产（元） 116,651,820.94 20.86% 93,451,820.94

流动资产（元） 112,454,881.36 22.66% 89,254,881.36

净资产（元） 60,255,062.57 37.09% 37,055,062.57

应收账款（元） 83,279,643.58 29.72% 60,079,643.58

每股净资产（元/股） 1.72 - 1.37

资产负债率（%） 48.16 - 60.11

公司资产负债结构稳健，自有资金充足，偿债能力较强，不存在无法偿还债务的风险。公司应收账款金额较大，但公司主要客户为央企、国企和上市公司以及全国各级应急管理部门，历史上发生坏账损失的比例很小，且通常年底回款情况较好。因此，公司通过加强应收账款管理，能够提供稳定、持续的现金流，可以在实现持续经营的同时为本次回购提供资金保障。

根据公司披露的2024年半年度报告（未经审计），截至2024年6月30日，营业收入为29,814,059.50元，归属于挂牌公司股东的净利润-5,640,339.69元，虽然2024年上半年未实现盈利，但较上年同期，营业收入同比增长8.26%，公司主要专业从事3S（GIS、RS、GPS）、数字孪生、物联网和移动互联网等新技术应用开发，提供智慧安监、智慧应急、智慧工厂等行业应用软件研发、专业咨询和数据服务，为政府、企事业单位提供基于数字孪生技术的安全生产、应急管理和车路协同等领域的应用软件研发、系统集成、专业咨询和数据服务。公司持续深耕所处行业多年，已具备较强的产品竞争力和技术实力，目前公司经……
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