公告日期：2024-08-02

证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰君安
中国投融资担保股份有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）
2024 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

重要内容提示：

债权登记日：2024 年 8 月 13 日

债券付息日：2024 年 8 月 14 日

中国投融资担保股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公
司债券（第二期）（以下简称“本期债券”），将于 2024 年 8 月 14 日开始支付自
2023 年 8 月 14 日至 2024 年 8 月 13 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利
进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：中国投融资担保股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开
发行可续期公司债券（第二期）。

2、债券简称：23 中保 Y3、23 中保 Y4。

3、债券代码：115782.SH、115783.SH。

4、发行人：中国投融资担保股份有限公司。

5、发行总额：本期债券品种一发行金额为人民币 10 亿元，本期债券品种
二发行金额为人民币 5 亿元。

6、债券余额：本期债券品种一债券余额为人民币 10 亿元，本期债券品种
二债券余额为人民币 5 亿元。

7、债券期限：本期债券分为两个品种。其中品种一基础期限为 3 年，在约
定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。品种二基础期限为 5 年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。
8、票面利率：本期债券品种一首个周期的票面利率为 3.20%，本期债券品
种二首个周期的票面利率为 3.59%。

9、计息期限及付息日：本期债券品种一首个周期的计息期限自 2023 年 8
月 14 日至 2026 年 8 月 13 日，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期
债券品种一的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 8 月 14 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。本期
债券品种二首个周期的计息期限自 2023 年 8 月 14 日至 2028 年 8 月 13 日，在发
行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券品种二的付息日为 2024 年至
2028 年每年的 8 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交
易日，顺延期间付息款项不另计利息）。在发行人行使递延支付利息权的情况下，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准（如非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；递延支付的金额将按照当期执行利率计算复息）。

二、本期债券本年度付息兑付情况

1、本年度计息期限：2023 年 8 月 14 日至 2024 年 8 月 13 日。

2、票面利率及付息金额：“23 中保 Y3”的票面利率为 3.20%，每手“23 中保
Y3”面值1,000元派发利息为32.00元（含税）；“23中保Y4”的票面利率为3.59%，
每手“23 中保 Y4”面值 1,000 元派发利息为 35.90 元（含税）。

3、债权登记日：2024 年 8 月 13 日。截至该日收市后，本期债券投资者对
托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4、债券付息日：2024 年 8 月 14 日。

三、付息办法

（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期债券付息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

（二）中国……
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