公告日期：2024-06-24

公告编号：2024-040

证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰君安
中国投融资担保股份有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2024 年提前摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

重要内容提示：

资金兑付日：2024 年 6 月 24 日

债权登记日：2024 年 7 月 3 日

提前摘牌日：2024 年 7 月 4 日

中国投融资担保股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）由于全额回售且无转售，根据《中国投融资担保股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明
书》（详见 4214344715753996339596820.pdf (sse.com.cn)）等，在 2024 年 6
月 24 日兑付本期债券剩余全额本金及 2023 年 6 月 24 日至 2024 年 6 月 23 日期
间相应利息，并将在 2024 年 7 月 4 日在上海证券交易所提前摘牌。为保证本次
提前摘牌工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、 本期债券基本情况

1、债券名称：中国投融资担保股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券(第一期)

2、债券简称：21 中保 01

3、债券代码：188304

4、发行人：中国投融资担保股份有限公司

5、发行总额：人民币 5.00 亿元

公告编号：2024-040

6、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择
权和投资者回售选择权。

7、票面利率：3.50%。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2021 年 6 月 24 日至 2026 年 6
月 23 日，本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 6 月 24 日(上述付息日
如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日)。如投资者行使回售选择权，则其回
售部分债券的计息期限自 2021 年 6 月 24 日至 2024 年 6 月 23 日，付息日为 2022
年至 2024 年每年 6 月 24 日(上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易
日)。
二、 本期债券提前摘牌原因

根据《中国投融资担保股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中设定的回售条款，“21 中保 01”债券持有人于回售
登记期（2024 年 5 月 30 日至 2024 年 6 月 5 日（限交易日））内对其所持有的全
部或部分“21 中保 01”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“21 中保01 ”(债券代码： 188304) 回售有效期登记数量为 500,000 手，回售金额为
500,000,000.00 元。本期债券于 2024 年 6 月 24 日回售兑付全部本金，并支付
2023 年 6 月 24 日至 2024 年 6 月 23 日期间的利息。发行人决定对本次回售债券
不进行转售，本期债券注销金额 500,000,000.00 元。
三、 本期债券提前兑付情况

1、本年度计息期限：2023 年 6 月 24 日至 2024 年 6 月 23 日。

2、票面利率及兑付金额：本期债券票面利率（计息年利率）为 3.50%，每
手本期债券兑付本金为 1,000 元，派发利息为 35.00 元（含税）。

3、原债券到期日：2026 年 6 月 24 日

4、资金兑付日：2024 年 6 月 24 日

5、债权登记日：2024 年 7 月 3 日

6、提前摘牌日：2024 年 7 月 4 日

四、 兑付、兑息办法

（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。