公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-077

证券代码：834720 证券简称：闽瑞股份 主办券商：金圆统一证券
福建闽瑞新合纤股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避的表决事项，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

福建闽瑞新合纤股份有限公司

对外担保管理制度

第一条 为加强公司对外担保业务的内部控制和管理，规范担保行为，防范
担保风险，保护公司和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规规则，制定本制度。本制度适用范围为福建闽瑞新合纤股份有限公司所属相关部门、办事处、分公司、控股子公司，参股公司参照执行。

第二条 本制度所称的对外担保是指公司为他人提供担保，包括公司为控股

公告编号：2025-077

子公司提供担保。

第三条 本制度所称的控股子公司是指公司对其拥有实际控制权的子公司。
第四条 公司对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担
保风险。公司作出的任何担保行为，按照国家法律法规和《公司章程》规定，必须经过公司董事会或股东会审议通过后方可予以执行。

第五条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险。公
司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保，且反担保方应具有实际承担能力。

第六条 公司董事会在决定为他人提供担保之前（或提交股东会表决前），应
当掌握被担保人的财务和资信状况，对该担保事项的利益和风险进行充分分析。
第七条 公司原则上不同意控股子公司的其他股东将其股权质押给第三方用
于非合作项目的融资。

第八条 公司董事会作出的任何对外担保事项必须经全体董事三分之二（含）
以上成员签署同意。应由股东会作出的决议，必须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。如需股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 （含）以上通过。

第九条 应由股东会审批的担保，必须经过公司董事会审议通过后，方可提
交股东会审批。须经股东会审批的对外担保，包括但不限于下列情形：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）本公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保；

（三）按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；

（四）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；

（五）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

（六）对关联方或者股东、实际控制人及其关联方的提供的担保；

（七）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

第十条 公司如为被担保人向银行借款提供担保，应由被担保人提出书面申
请，并提供如下相关材料：

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（一）被担保人的基本情况、财务状况、资信情况、还款能力等情况；

（二）被担保人现有银行借款及担保的情况；

（三）本项担保的银行借款的金额、品种、期限、用途、预期经济效果；
（四）本项担保的银行借款的还款资金来源；

（五）其他与借款担保有关的能够影响公司做出是否提供担保的事项。

第十一条 公司对外担保业务的日常管理

（一）公司财务部为公司对外担保的日常管理部门。财务部应当根据公司董事会或股东会的审批意见，按……
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