公告日期：2025-04-29

西部证券股份有限公司

关于浙江晨光电缆股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称“晨光电缆”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对晨光电缆2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晨光电缆股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1244号），晨光电缆由西部证券采用向战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票4,666.67万股，发行价为每股人民币4.30元，共计募集资金20,066.67万元，坐扣未支付的承销和保荐费用1,751.95万元后的募集资金为18,314.72万元，已由主承销商西部证券于2022年7月1日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费用（已支付）、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,452.33万元后，公司本次募集资金净额为16,862.39万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕333号）。
（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 16,862.39

截至期初累计发生额 项目投入 B1 11,533.23 [注 1]
利息收入净额 B2 208.11

项目投入 C1 1,991.20
本期发生额 利息收入净额（包

含理财收益） C2 94.22

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 13,524.43
利息收入净额 D2=B2+C2 302.33

应结余募集资金 E=A-D1+D2 3,640.29 [注 2]

实际结余募集资金 F 3,640.29 [注 2]

差异 G=E-F -

注1：其中包括募集资金投资项目先期投入的置换金额306.96万元；

注2：结余募集资金金额中包含公司募集资金购买理财产品专用结算账户合计余额34,034.98元以及使用闲置募集资金购买理财产品期末尚未到期余额3,000.00万元。

公司募集资金具体使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元

开户银行/机构 ……
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