公告日期：2025-04-18

国投证券股份有限公司

关于陕西同力重工股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为陕西同力重工股份有限公司（以下简称“同力股份”或“公司”）的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对同力股份 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具本专项核查报告。

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2021 年 1 月 6 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西同力重工股
份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]21 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行股票 5,000 万股，发行价格为人民币10.00 元/股，实际募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除相关发行费用34,198,113.20 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 2,051,886.79 元）后，公司实际募集资金净额为人民币 465,801,886.80 元。

主承销商国投证券股份有限公司扣除了尚未支付的承销费用共计人民币
33,500,000.00 元后，将募集资金人民币 466,500,000.00 元于 2021 年 2 月 1 日通
过国投证券股份有限公司汇入公司在中信银行陕西自贸试验区西安科技路支行的募集资金专用账户，账号：8111701012900610466。上述募集资金于 2021 年 2月 1 日全部到位，公司已按要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2021 年 2 月 1 日对公司本次向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金到
位情况进行了审验,并出具了 XYZH/2021XAAA20011 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

序号 项目 金额

1 募集资金账户初始金额 466,500,000.00

2 加：利息净收入（扣除银行手续费等） 3,854,667.85

3 减：置换以自有资金支付的发行费用 1,278,301.89

4 减：置换以自有资金支付的基地建设费用 143,583,360.23

5 减：支付发行费用 1,195,000.00

6 减：补充流动资金 100,104,338.82

7 减：非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设项目支出 142,845,396.99

8 减：工程运输机械技术中心项目 83,121,276.33

9 加：以自有资金支付发行费用的增值税额 1,775,188.69

10 减：募集资金账户销户前转出利息金额 2,182.28

11 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 0

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司于第四届董事会第十三次会议及 2020 年第六次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。公司及国投证券股份有限公司分别与中信银行西安科技路支行、招商银行西安城南支行签署了《募……
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