公告日期：2025-04-28

开源证券股份有限公司

关于河南驰诚电气股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）作为河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“驰诚股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关法规和规范性文件的要求，对驰诚股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南驰诚电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕147 号）同意，公司获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,150.00 万股（超额配售选择权行使后），公司本次发行的价格为 5.87 元/股，募集资金总额为人民币 67,505,000.00元，扣除发行费用9,676,797.45 元（不含增值税）后，募集资金净额为57,828,202.55
元。截至 2023 年 3 月 20 日，上述募集资金已全部到账，并由致同会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了相应的《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

2024 年度，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

序号 项目 金额

1 募集资金账户初始金额 63,259,716.98

2 2023 年 12 月 31 日余额 57,770,282.71

3 2024 年度使用情况

3.1 募集资金账户资金的增加项 1,119,346.02

理财及利息收入 1,119,232.02

业务手续费支出退费 114.00

3.2 募集资金账户资金的减少项 10,816,249.00

募集资金项目投入 10,816,135.00

业务手续费支出 114.00

4 募集资金账户 2024 年 12 月 31 日余额 48,073,379.73

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，公司已对募集资金实行了专户存储管理，并与开源证券、募集资金开户银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

公司在募集资金使用过程中，严格执行相关监管要求和制度规定，对使用闲置募集资金进行现金管理等使用方式，履行了严格的审议程序和内部审批流程。
（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 48,073,379.73 元，存放情
况如下：

单位：元

银行名称 账户名称 账号 2024 年 12 月 31 日余额

招商银行郑州高河南驰诚电气股份有限公司 37……
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