公告日期：2025-04-22

证券代码：834342 证券简称：慧云股份 主办券商：东吴证券

慧云新科技股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022年9月30日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》，根据《股票定向发行说明书》，公司拟发行股份上限为120,000,000股，每股价格区间为2.07至2.50元，拟募集资金248,400,000至300,000,000元，本次发行募集资金拟用于补充流动资金及偿还银行贷款/借款。2022年10月31日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》等相关议案。

2022年12月22日，全国股转公司出具《关于慧云新科技股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转函【2022】3797号），对公司股票定向发行无异议。

2023年2月14日，中国证监会出具《关于核准慧云新科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可【2023】307号），核准公司股票定向发行。

2024年1月17日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《关于<慧云新科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）>的议案》及《关于签订股票认购协议的议案》。慧云新科技股份有限公司以定向发行方式向1名发行对象（泰兴市襟江投资有限公司）发行人民币普通股72,460,000股，每股发行价格为2.07元，募集资金149,992,200.00元。确定募集资金用途具体如下：

募集资金用途 拟投入金额（元）

补充流动资金 99,992,200.00

偿还借款/银行贷款 50,000,000.00

上述募集资金已于2024年2月4日全部到位，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对
募集资金到位情况进行审验，并出具众会字（2024）第00912号《验资报告》。

2024年2月28日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2024-019）。新增股份登记总额为72,460,000股，其中有限售条件0股，无限售条件流通股72,460,000股。新增股份于2024年3月4日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，于2022年9月30日公司召开第三届董事会第十次会议、2022年10月31日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于制订<募集资金管理制度>的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

（二）募集资金存放情况

2024年2月5日，公司与国元证券股份有限公司、苏州银行常熟支行营业部签订《募集资金三方监管协议》，公司已开设本次股票发行募集资金专用账户并将全部募集资金149,992,200.00元存放于该账户，专户情况如下：

户 名 慧云新科技股份有限公司

开户行 苏州银行常熟支行营业部

帐 号 51363000001585

公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、变更、管理与监督等方面均做出具体规定，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序等要求；公司募集资金全部存放于为本次股票发行而设立的专项账户内；公司与相关各方签订募集资金三方监管协议，且不存在提前使用募集资金的情形，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定中关于募集资金管理的要求。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报……
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