公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-098

证券代码：834342 证券简称：慧云股份 主办券商：国元证券
慧云新科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022年9月30日，公司召开第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第五次会 议审议通过了《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》，根据《股票定向发行说明 书》，公司拟发行股份上限为120,000,000股，每股价格区间为2.07至2.50元，拟募集 资金248,400,000至300,000,000元，本次发行募集资金拟用于补充流动资金及偿还银 行贷款/借款。

2022年10月31日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 <股票定向发行说明书>的议案》等相关议案。

2022年12月22日，全国股转公司出具了《关于慧云新科技股份有限公司股票定向 发行自律监管意见的函》（股转函【2022】3797号），对公司股票定向发行无异议。2023 年2月14日，中国证监会出具了《关于核准慧云新科技股份有限公司定向发行股票的 批复》（证监许可【2023】307号），核准了公司股票定向发行。

2024年1月17日，公司召开第三届董事会第十七次会议以及第三届监事会第九次 会议审议通过了《关于<慧云新科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确 定稿）>的议案》及《关于签订股票认购协议的议案》的议案。

慧云新科技股份有限公司以定向发行方式向1名发行对象（泰兴市襟江投资有限 公司）发行人民币普通股72,460,000股，每股发行价格为2.07元，募集资金 149,992,200.00元。

上述募集资金已于2024年2月4日全部到位，众华会计师事务所（特殊普通合伙） 对募集资金到位情况进行了审验，并出具了众会字（2024）第00912号《验资报告》。

公告编号：2024-098

2024年2月28日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股 票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2024- 019）。新增股份登记总额为72,460,000股，其中有限售条件0股，无限售条件流通股 72,460,000股。新增股份将于2024年3月4日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公 开转让。

公司募集资金存放于募集资金专项账户（苏州银行常熟支行营业部，账号： 51363000001585），2024年上半年实际使用募集资金118,429,592.93元，累计已使用 募集资金118,429,592.93元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 334,150.36元。截至2024年6月30日，募集资金存储余额为人民币31,896,757.43元。二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司已根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规 则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规 定，结合公司实际情况，制定了《慧云新科技股份有限公司募集资金管理制度》，并 审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》， 均经2022年9月30日公司召开的第三届董事会第十次会议及2022年10月31日召开2022 年第一次临时股东大会审议通过。

本次发行募集资金存放于苏州银行常熟支行营业部，开设的募集资金专项账户账 号：51363000001585。公司本次募资资金全部存储于该专户中。

公司与国元证券股份有限公司、苏州银行常熟支行营业部签订了《募集资金三方 监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重 大差异。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，存在使用闲置募集资……
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