公告日期：2025-04-25

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-023
山东一诺威聚氨酯股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司于 2023 年 1 月 30 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山
东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕181 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司向不特定合格投资者公开发行股票的数量为 29,932,748 股，发行价格为人民币 10.81 元/股，募集资金总额为人民币 323,573,005.88 元，扣除承销费
用后的募集资金 300,678,689.43 元已于 2023 年 3 月 23 日划至公司指定账户，
并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《山东一诺威聚氨酯股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第 3-00001 号）。

（二）截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用金额及期末余额如下：

项目 金额（元）

公开发行募集资金总额 323,573,005.88

减：发行费用 36,182,326.68

（其中：置换前期已支付发行费用金额） 13,288,010.23

募集资金净额 287,390,679.20

加：募集资金账户理财收益及利息收入扣减

5,340,427.47

手续费后净额

减：投入募集资金项目金额 121,509,076.50

（其中：置换投入募投项目金额） 42,259,499.33

减：闲置募集资金暂时补充流动资金

期末余额 171,222,030.17

其中：使用部分闲置募集资金进行现金管理 80,000,000.00

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金在专户存储情况如下：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

山东一诺

中国建设银行股

威聚氨酯

份有限公司淄博 37050163614109834261 91,222,030.17

股份有限

张店支行

公司

合计 - - 91,222,030.17

注：上表余额包含相关的利息收入，不含已购买 8,000 万元人民币理财产品的资金安排。二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金，并与存放募集资金的中国建设银行股份有限公司淄博张店支行和东吴证券股份有限公司签署了《山东一诺威聚氨酯股份有限公司募集资金专户三方监管协议》。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况

报告期内，募投项目投入募集资金金额为 38,036,317.55 元，截至 2024 年
12 月 31 日，募投项目累计投入募集资金金额为 121,509,076.50 元。具体情况
详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第……
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