查看PDF原文
公告日期：2017-08-22
公告编号： 2017-022
证券代码： 834128 证券简称： 新中合 主办券商： 中山证券
湖南新中合光电科技股份有限公司
2017 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
根据《 非上市公众公司监督管理办法》 、 《 全国中小企业股份转
让系统业务规则（ 试行） 》 、 《 全国中小企业股份转让系统股票发行
业务细则（ 试行） 》 等相关规定及《 挂牌公司股票发行常见问题解答
（ 三） ——募集资金管理、 认购协议中特殊条款、 特殊类型挂牌公司
融资》 的要求， 按照本公司制定的《 募集资金管理制度》 相关规定，
将本公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
1、 经 2016 年 9 月 14 日公司第一届董事会第九次会议、 2016 年
第三次临时股东大会审议通过， 并经全国中小企业股份转让系统有限
责任公司 2017 年 1 月 10 日出具的股转系统函 [2017]103 号文审核
确认， 公司以 5 元每股的价格发行股份 4,000,000 股， 共计募集资金
人民币 20,000,000 元。 该次募集资金全部到账时间为 2016 年 11 月
15 日， 募集资金的到位情况已经天职国际会计师事务所（ 特殊普通
合伙） 审验， 并于 2016 年 12 月 14 日出具天职业字[2016]16782 号
验资报告。
截至 2017 年 1 月 10 日， 公司不存在提前使用募集资金的情形。
公告编号： 2017-022
二、 募集资金存放和管理情况
（ 一） 募集资金的管理情况
本公司已按照《 中华人民共和国公司法》 、 《 中华人民共和国证
券法》 、 《 挂牌公司股票发行常见问题解答（ 三） 》 等相关规定的要
求制定并披露了 《 湖南新中合光电科技股份有限公司募集资金管理制
度》 （ 以下简称“ 《 募集资金管理制度》 ” ） ， 对募集资金实行专户
存储制度， 对募集资金的存放、 使用、 项目实施管理、 投资项目的变
更及使用情况的监督等进行了规定。
（ 二） 募集资金的存储情况
公司第一次股票发行募集资金存放于公司根据 《 募集资金管理制
度》 要求经董事会批准设立的募集资金专户中， 公司也已与主办券商
及专户开设银行签署募集资金三方监管协议， 募集资金专户的具体情
况如下：
银行名称： 保靖农村商业银行股份有限公司
账户名称： 湖南新中合光电科技股份有限公司
银行账号： 93092240007443527012
截至 2017 年 6 月 30 日， 募集资金已全部使用完毕。
三、 募集资金的实际使用情况
1、 募集资金用途
根据公司 2016 年 9 月 19 日披露的《 股票发行方案》， 本次股
票发行募集资金用途为： 公司本次发行募集资金将主要用于公司偿还
银行贷款、 新厂区办公综合楼建设。 具体分配如下：
公告编号： 2017-022
项目 募集资金分配金额（ 万元） 募集资金分配比例
偿还银行贷款 1300.00 65%
办公综合楼建设 700.00 35%
合 计 2000.00 100%
公司经第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议审
议通过， 于 2016 年 12 月 7 日披露了《 关于变更募集资金用途的公
告》， 经 2016 年第四次临时股东大会审议通过后， 公司募集资金用
途变更情况如下: 原定偿还湘西自治州兴业投资担保有限责任公司
的 300 万元贷款， 该笔贷款已于 2016 年 11 月 11 日到期， 公司已
经以自有流动资金偿还了该笔贷款。现将公司本次发行股票募集资金
用于偿还银行贷款的计划变更， 改为用本次募集的资金中的 300 万元
用于偿还 2016 年 4 月 19 日向保靖农村商业银行股份有限公司承贷的
700 万元贷款中的 300 万元（ 该笔贷款 2017 年 4 月 18 日到期， 公司
以自有资金偿还另外 400 万元）。
2、 公司 2017 年上半年募集资金实际使用情况如下：
单位： 元
项目 金额
一、 募集资金总额 20,000,000
加： 利息收入 12,543.65
减： 手续费、 工本费等 30.00
二、 可使用募集资金金额 20,012,513.65
三、 募集资金实际使用用途
其中： 支付办公综合楼建设工程款 7,012,513.65
偿还保靖农村商业银行股份有限公司贷款 ……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
