公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-056

证券代码：834076 证券简称：海森环保 主办券商：开源证券
广州市海森环保科技股份有限公司

关于子公司募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2022年3月31日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于<广州市海森环保科技股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书>的议案》等议案,相关议案于2022年第二次临时股东大会审议通
过。

2022年8月24日,公司取得全国股份转让系统公司出具的《关于对广州市海森环保科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]2899
号），确认公司发行股票629万股，股票发行价格为人民币1.59元/股，募集资金总额为人民币1000.1100万元。

2022年8月26日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行认购公告》，本次股份定向发行缴款起止日为2022年8月27日至2022年8月29日。

公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)披露了《股票定向发行认购结果公告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票资金到位情况进行验证，并于2022年8月30日出具了《广州市海森环保科技股份有限公司验资报告》（大华验资【2022】000368号）。

本次发行新增股份于2022年9月22日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金管理情况

公告编号：2025-056

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，公司按照相关法律、法规及《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在重大违规情形。
三、募集资金存放情况

公司及公司全资子公司广州市海森智能装备科技有限公司（以下简称“子公司”）就本次发行设立了募集资金专项账户，并与时任主办券商粤开证券股份有限公司、存放募集资金的银行招商银行股份有限公司广州丰兴支行(以下简称“招商银行”)签订了《募集资金专户三方监管议》。2022年8月29日，本次股票发行募集资金10,001,100.00元全部存放于指定的募集资金专户。账户基本信息如下：

账户一：

公司户名：广州市海森环保科技股份有限公司

开户行：招商银行股份有限公司广州丰兴支行

账号：120921637610301

账户二：

全资子公司户名：广州市海森智能装备科技有限公司

开户行：招商银行股份有限公司广州丰兴支行

账号：120921637510901

鉴于公司的战略发展需要，经与粤开证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2023年1月6日出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的
函》，自2023年1月6日起，由开源证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。公司、公司全资子公司广州市海森智能装备科技有限公司与变更后主办券商开源证券股份有限公司、存放募集资金的银行招商银行签订了《募集资金专户三方监管议》。

公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在提前使用募集资金的情形。

公告编号：2025-056

四、募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至子公司募集资金专项账户注销日，子公司募集资金已全部使用完毕。
五、募集资金专项账户注销情况

截至2025年12月25日，广州市海森智能装备科技有限公司资金已按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3 号—募集资金管理》等相关规定，公司已办理上述募集资金专项账户二（开户银行：招商银行股……
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