公告日期：2025-04-28

光大证券股份有限公司

关于浙江华洋赛车股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称“华洋赛车”或 “公司”）的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对华洋赛车 2024 年度募集资金年度存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 7 月 11 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江华洋赛车
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1478 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同意浙江华洋赛车股份有限公司股票在北京证券交易
所上市的函》（北证函〔2023〕328 号）批准，公司股票于 2023 年 8 月 10 日在
北京证券交易所上市。

公司本次发行的发行价格为16.50元/股，发行股数为14,000,000股，募集资金总额为231,000,000.00元，扣除发行费用23,376,186.85元（不含增值税），募
集资金净额为人民币 207,623,813.15 元。截至 2023 年 8 月 3 日，上述募集资金
已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了容诚验字（2023）第 518Z0105号验资报告。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储，分别在中国工商银行股份有限公司缙云支行、中国银行股份有限公司丽水市分行、宁波银行股份有限公司丽水缙云支行开立了募集资金专用账户，并与上述开户银行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。
二、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2024年 12月 31日，公司募集资金的使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 231,000,000.00

减：应支付发行有关费用 23,376,186.85

募集资金净额 207,623,813.15

加：尚未支付发行费 56,118.93

尚未置换发行费 2,344,339.62

银行存款利息收入 895,468.12

减：置换以自有资金投入募投项目 30,410,664.00

直接投入募投项目的金额 72,522,974.00

进行现金管理的金额 79,999,975.00

银行手续费等 290.00

截止2023年12月31日募集资金专户余额 27,985,836.82

加：现金管理理财赎回金额 79,999,975.00

现金管理取得的收益 1,642,465.40

银行存款利息收入 ……
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