公告日期：2018-10-26

公告编号：2018-035
证券代码：833941 证券简称：伊悦尼 主办券商：国盛证券

台州市伊悦尼塑模股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

公司2016年度共发生过1次发行股票募集资金的行为，募集资金2560万元。公司于2016年8月31日收到《台州市伊悦尼塑模股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】6724号）。
公司2018年半年度未有发行股票募集资金的行为。
二、募集资金管理情况

公司制定了《募集资金管理制度》，于公司第一届董事会第十三次会议审议通过，并披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台，该制度已经2016年第四次临时股东大会审议通过。

公司将兴业银行股份有限公司杭州分行账户（账号356960100100166112）认定为募集资金专项账户，截至2016年5月5日，本次发行缴款金额2560万元全部存放于专项账户。2016年8月15日，公司与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。
本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在未取得本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。
三、募集资金的实际使用情况

公告编号：2018-035

公司股票发行募集资金用途为补充公司流动资金。

截至2018年6月30日，募集资金具体使用情况如下：

单位：元

募集资金总额 25,600,000.00 募集资金用途 补充流动资金
变更用途的募 0.00 297,912.91
集资金总额 本年度使用募集资金总额

变更用途的募

集资金总额比 0.00 25,599,970.58
例 已累计使用募集资金总额

项目 2016年度 2017年度 2018年1-6月 累计

采购原材料 3,620,000.00 3,870,178.65 7,490,178.65
支付员工工 1,807,297.47 1,277,574.00 3,084,871.47
资、社保

偿还贷款、利 12,650,000.00 12,650,000.00
息

日常费用开支 1,645,914.62 455,193.35 298,080.79 2,399,188.76
合计 19,723,212.09 5,602,946.00 298,080.79 25,624,238.88
减：银行利息 13,948.38 10,152.04 167.88 24,268.30
收入

尚未使用的募 5,890,736.29 297,942.33 29.42 29.42
集资金余额

经核查募集资金账户对账单，公司本次募集资金尚未使用完毕，截至2018年6月30日，募集资金账户余额为29.42元。
四、变更募集资金用途的情况

不存在变更募集资金使用用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司募集资金的使用与股
东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途
的情况。
六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系

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