公告日期：2018-04-25

国盛证券有限责任公司

关于台州市伊悦尼塑模股份有限公司

2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）作为台州市伊悦尼塑模股份有限公司（以下简称“伊悦尼”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的要求，就公司2016年度募集资金管理、存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌至2017年12月31日共发生过1次发行股票募集资

金的行为，募集资金2560万元。公司于2016年8月31日收到《台

州市伊悦尼塑模股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】6724号）。

二、募集资金管理情况

公司制定了《募集资金管理制度》，于公司第一届董事会第十三次会议审议通过，并披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台，该制度已经2016年第四次临时股东大会审议通过。

伊悦尼将其兴业银行股份有限公司杭州分行账户（账号

356960100100166112）认定为募集资金专项账户，截至2016年5月

5日本次发行缴款金额2560万元全部存放于专项账户。2016年8月

15日，伊悦尼与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在未取得本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

公司股票发行募集资金用途为补充公司流动资金。

截至2017年12月31日，募集资金具体使用情况如下：

单位：元

募集资金总额 25,600,000 募集资金用途 补充流动资金

变更用途的募集 0本年度使用募集资金 5,602,946

资金总额 总额

变更用途的募集 0已累计使用募集资金 25,326,158.09

资金总额比例 总额

项目 2016年度 2017年度 累计

采购原材料 3,620,000.00 3,870,178.65 7,490,178.65

支付员工工资、 1,807,297.47 1,277,574.00 3,084,871.47

社保

偿还贷款、利息 12,650,000.00 12,650,000.00

日常费用开支 1,645,914.62 455,193.35 2,101,107.97

合计 19,723,212.09 5,602,946.00 25,326,158.09

减：银行利息收 13,948.38 10,152.04 24,100.42

入

尚未使用的募集 5,890,736.29 297,942.33 297,942.33

资金余额

经主办券商核查募集资金账户对账单，公司本次募集资金尚未使用完毕，截至2017年12月31日，募集资金账户余额为297,942.33元。

四、 变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴等相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中……
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