公告日期：2025-04-29

南京证券股份有限公司

关于北京兴业源科技服务集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项核查报告

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“主办券商”）作为北京兴业源科技服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业源”）的持续督导主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律法规和规范性文件的规定，对兴业源定向发行募集资金在 2024年度的使用及存放情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

2024 年 9 月 27 日，公司第四届董事会第七次会议和第四届
监事会第五次会议审议通过了《关于公司<股票定向发行说明书
（自办发行）>的议案》。2024 年 9 月 30 日，公司在全国中小
企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）网站发布了《股
票定向发行说明书（自办发行）》。公司于 2024 年 10 月 16 日召
开 2024 年第七次临时股东大会，会议审议通过了相关议案。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2024 年 11 月
12 日出具了《关于同意北京兴业源科技服务集团股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]2983 号）。

根据公司《股票定向发行认购公告》和《股票定向发行认购结果公告》，公司向25名认购对象定向发行股票 4,175,000股，每股价格为人民币 2.5 元，募集资金总额为 10,437,500.00 元，募集资金用途为补充流动资金。本次股票定向发行认购款缴款
日期为 2024 年 11 月 21 日至 2024 年 11 月 29 日。

2024 年 12 月 4 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
就本次股票发行认购出资情况予以审验并出具了中兴华验字
[2024]第 010104 号《验资报告》，确认截至 2024 年 11 月 29 日，
募集资金 10,437,500.00 元已全部到位。

公司本次定向发行股份总额为 4,175,000 股，其中有限售条
件流通股 1,308,750 股，无限售条件流通股 2,866,250 股。本次
定向发行新增股份于 2025 年 1 月 14 日起在全国中小企业股份
转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

兴业源按照公司制度规定和审批权限对募集资金进行存放、
使用和管理。2024 年 12 月 11 日，兴业源与南京证券股份有限
公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。
本次股票发行募集资金设立的专项账户开立于中国民生银
行股份有限公司北京林萃路支行，专户账号为 648229968。

兴业源已建立《募集资金管理制度》，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司严格按照募集资金管理制度的规定使用募集资金。

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，募集资金在 2024 年度的使用情况如下：

项目 金额（单位：人民币元）

一、募集资金总额 10,437,500.00

加：募集资金累计利息收入扣减手续费净额 654.27

二、募集资金使用总额 6,467,170.80

其中：补充流动资金 6,467,170.80

三、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 3,970,983.47

四、变更募集资金用途的情况

根据《北京兴业源科技服务集团股份有限公司股票定向发行说明书》，公司本次募集资金使用用途为补充流动资金，用于向供应商支付服务费、发放职工薪酬等。公司 2024 年度不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照全国中小企业股份转让系统及 《募集资金管
理制度》等相关法律法规的规定，及时、准确、完整地披露募集资金使用情况，2024 年度不存在募集资金管理或……
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