公告日期：2025-04-25

中国银河证券股份有限公司

关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司

变更募集资金用途的专项核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“中设咨询”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对公司变更募集资金用途事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况和使用情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中设工程咨询（重庆）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3169 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票不超过 3,838.70 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行股数为 3,838.70 万股，其中初始发行规模 3,338.00 万股，行使超额配售选择权发行 500.70 万股，发行价为每股人民币 4.5 元，募集资金总额（超额配售选择权行使后）为 17,274.15 万元，扣除发行费用（不含税）1,756.18 万元，募集资金净额（超额配售选择权行使后）为
15,517.97 万元。截至 2021 年 12 月 15 日，上述募集资金已到账，经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验[2021]8-30号）、《验资报告》（天健验[2021]8-41 号）。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用情况和存储情况

截至 2025 年 4 月 9 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元

序 募集资金用途 实施主体 募集资金计划 累计投入募 累计投
号 投资总额 集资金金额 入进度

工程检测实验室平台 重庆中检工程质

1 改扩建项目 量检测有限公司 80,000,000.00 18,948,752.76 23.69%
（全资子公司）

2 中设智慧云平台建设 公司 38,000,000.00 34,494,941.79 90.78%

3 补充流动资金 公司 32,000,000.00 32,044,070.34 100.14%

4 超募资金 公司 5,179,690.00 5,179,690.00 100.00%

合计 155,179,690.00 90,667,454.89 58.43%

注：“中设智慧云平台建设”项目已建设完毕，达到预定可使用状态，公司已将本项目节余
资金永久补充流动资金，以支持公司日常生产经营活动。2025 年 1 月 7 日，公司召开第五
届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“中设智慧云平台建设”项目结项后节余的募集资金 456.80 万元（含利息，实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。

截至 2025 年 4 月 9 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

开户公司 开户银行 银行账号 募集资金余额

重庆中检工程质 招商银行股份有限公司重 123911707710302 5,190,302.48
量检测有限公司 庆上清寺支行

中设工程咨询（重 上海浦东发展银行股份有 83010078801200004844 295.77
庆）股份有限公司 限公司重庆分行

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