公告日期：2025-04-25

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-038
中设工程咨询（重庆）股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中设工程咨询（重庆）股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3169 号）， 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票不超过 3,838.70 万股新 股(含行使超额配售选择权所发新股)，初始发行规模 3,338.00 万股，行使超
额配售选择权发行 500.70 万股，合计发行 3,838.70 万股，发行价为每股人民
币 4.5 元，共计募集资金 17,274.15 万元，坐扣承销和保荐费用 1,281.55 万
元后的募集资金为 15,992.60 万元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司
分别于 2021 年 10 月 20 日、2021 年 12 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。
另减除信息披露费用、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的
新增外部费用 311.32 万元，减除预先以自有资金预付的发行费用 235.85 万
元、加上券商坐扣保荐及承销费的进项税额 72.54 万元后，公司本次募集资金 净额为 15,517.97 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由其分别出具《验资报告》（天健验﹝2021﹞8-30 号）、《验 资报告》（天健验〔2021〕8-41 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 155,179,690.00

项目投入 B1 81,433,975.66
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 3,524,965.68

项目投入 C1 8,762,640.73
本期发生额

利息收入净额 C2 1,368,328.14

项目投入 D1=B1+C1 90,196,616.39
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 4,893,293.82

应结余募集资金 E=A-D1+D2 69,876,367.43

实际结余募集资金 F 9,876,367.43

差异 G=E-F 60,000,000.00

注：差异系公司闲置募集资金购买理财产品余额 60,000,000.00 元，明细如下:
金额单位：人民币元

开户公司 金融机构 银行账号 产品名称 ……
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