公告日期：2026-08-20

公告编号：2026-047

证券代码：833859 证券简称：国能新材 主办券商：广发证券

珠海国能新材料股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司分别于 2025 年 11 月 5 日和 2025 年 11 月 25 日召开了第四届董事会第十次会
议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》。公司定向发行股票 2,542,300 股，发行价格为每股人民币 11.8 元，募集资金总额为人民币 29,999,140.00 元。

本次股票发行募集资金主要用于补充流动资金、偿还银行贷款。全国中小企业股份
转让系统于 2025 年 12 月 3 日予以受理，并出具受理通知书（编号：DF20251203001）。
2025 年 12 月 15 日，国能新材取得了《关于同意珠海国能新材料股份有限公司股
票定向发行的函》（股转函〔2025〕2778 号）。

2026年1月5日，北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)以“德皓验字[2025]00000078 号”验资报告验证确认：截至2025年12月22日止，国能新材上述发行募集的资金共计29,999,140.00元已经全部到位。
二、 募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，
公司于 2025 年 11 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于设立
募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，批准设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次股票发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。批准与主办券商、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》。
2025 年 12 月 24 日，国能新材与广发证券、交通银行股份有限公司珠海分行签订《募
集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

公告编号：2026-047

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金专项账户开立和存储情况如下：

单位：元

账户 开户银 账号 账户 初始余额 截至 2026 年6
名称 行 类型 月 30 日余额

珠海

国能 交通银 募集

新材 行股份 资金

料股 有限公 444000921015003142201 专项 29,999,140.00 5,189,868.31
份有 司珠海 账户

限公 分行

司

合计 29,999,140.00 5,189,868.31

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2026 年 6 月 30 日本次募集资金实际使用情况如下：

单位：元

（一）募集资金总额 29,999,140.00

（二）募集资金账户资金的增加项（截 5,591.81

至 2026 年 6 月 30 日）

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