公告日期：2025-12-03

证券代码：833760 证券简称：天然谷 主办券商：开源证券
汉中天然谷生物科技股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 1 日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚
需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

汉中天然谷生物科技股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总 则

第一条 为了规范汉中天然谷生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》“以下简称《治理规则》”等有关法律、法规及《汉中天然谷生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）有关规定，特制订本制度。

第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称“子
公司”）。

第三条 本制度所称对外担保（以下简称“担保”）是指公司以自有资产或信
誉为其他单位或个人提供的第三方所负债务提供保证、抵押、质押及其他方式担保事宜，包括公司对控股子公司的担保。担保的债务种类包括但不限于银行授信额度、银行贷款、开立信用证、银行承兑汇票及银行保函等。

第四条 公司对外担保均有公司统一管理，按照本制度及公司章程的有关规
定执行，必须由公司董事会或股东会审议。未经公司董事会或股东会批准，公司及下属公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。

第五条 公司对外担保应当遵循平等、合法、审慎、互利、安全的原则，严
格控制担保风险。

第六条 公司对外担保，应当采取互保、反担保等必要的风险防范措施，反
担保的提供方应具备实际承担能力。

第二章 担保及管理

第一节 担保对象

第七条 公司可以为具有独立法人资和较强偿债能力且具有下列条件之一的
单位担保：

（一）因公司业务需要的互保单位；

（二）与公司有现实或潜在重要业务关系的单位；

（三）控股子公司(含全资子公司)及其他有控制关系的单位。

第八条 虽不符合第八条所列条件，但公司认为需要发展与其业务往来和合
作关系的被担保人，担保风险较小的，经公司董事会或股东会审议通过，可以提供担保。

第二节 担保的审查与审批

第九条 公司在决定担保前或提交股东会表决前，应当掌握被担保方的资信
状况，并对该担保事项的利益和风险进行充分分析。申请担保人资信状况资料至少应包括以下内容：

（一）企业基本资料（包括营业执照、企业章程复印件、法定代表人身份证明、反映与本公司关联关系及其他关系的相关资料等）；

（二）担保申请书，包括但不限于担保方式、期限、金额等内容；

（三）近三年经审计的财务报告及还款能力分析；

（四）与担保有关的主合同的复印件；

（五）被担保人提供反担保的措施和相关资料；

（六）不存在潜在的以及正在进行的重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明；
（七）在主要开户银行有无不良贷款记录；

（八）公司认为其他重要的资料。

第十条 经办部门应根据申请担保人提供的基本资料，对申请担保人的经营
及财务状况行业前景、项目情况、信誉情况及行业前景等进行调查与核实，确认资料的真实性，提出书面意见，经公司总经理审定后，将有关资料及书面意见报公司董事会或股东会审批。

第十一条 公司董事会或股东会对呈报材料进行审议、表决，并将表决结果
记录在案。对于有下列情形之一的，不得为其提供担保：

（一）不符合国家法律法规或国家产业政策及本公司担保政策的；

（二）已进入重组、托管、兼并或破产清算程序的；

（三）最近 3 年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料的；

（四）经营状况恶化、资不抵债、管理混乱、经营风险较大的；

（五）与其他企业存在较大经济纠纷，面临法律诉讼且可能承担较大赔偿责任的；

（六）与本公司已经发生过担保纠纷且仍未妥善解决的，或不能及时足额缴纳担保费用的；

（七）有逾期银行债务尚未结清的；

（八）未能落实用于反担保……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。