公告日期：2025-04-29

证券代码：833753 证券简称：超音速 主办券商：广发证券

超音速人工智能科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022年7月定向发行

2022年7月20日，第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》，在该方案中确认公司发行股票数量7,772,956股,每股价格为人民币19.3234元,募集资金总额为人民币150,199,938.01元。该方案于2022年8月5日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2022年9月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2022-069）。
2022年9月9日，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月9日出具的大信验字[2022]第22-00004号《验资报告》，确认截至2022年9月8日止，公司已收到该次股票发行对象实际缴纳的股份认购款合计人民币120,199,953.71元，其中股本6,220,435.00元。上述资金存入公司在上海浦东发展银行股份有限公司广州天誉支行开立的募集资金专项账户（账号：82120078801800001824）中。

公司本次发行募集资金120,199,953.71元。截至2024年12月31日，本次发行股票募集资金已全部使用完毕，余额为0元，并于2024年12月进行销户。
二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，严格遵照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，不存在实际控制人、控股股东或相关关联方挪用或占
用资金的情况。

公司第一届董事会第八次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，公司严格按照股转系统相关规定及《募集资金管理制度》对募集资金进行存储、监督和管理。

公司本次股票发行的账户为募集资金专项账户，且与主办券商及商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，确保募集资金严格按照《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-029)的规定的用途使用。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）2022年7月定向发行

2022年8月31日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对广州超音速自动化科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕2947号）。确认公司本次定向发行不超过777.2956万新股。

公司本次定向发行股份总额为6,220,435股，其中有限售条件流通股0股，无限售条件流通股6,220,435股。新增股份于2022年9月27日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次股票发行募集资金的使用用途为“募集资金用于补充流动资金”，具体为：“1、支付供应商货款；2、支付职工薪酬；3、研发费用支出；4、支付管理费用”的各项支出。

公司于2022年10月27日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，上述议案并经股东大会审议通过。变更后的募集资金用途为：“1、支付供应商货款；2、支付职工薪酬；3、研发费用支出；4、支付管理费用；5、购买资产；6、项目建设”的各项支出。

公司于2024年6月28日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，上述议案并经股东大会审议通过。变更后的募集资金用途为：“1、支付供应商货款；2、支付职工薪酬；3、研发费用支出；
4、支付管理费用；5、购买资产；6、项目建设”的各项支出。

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

1、募集资金总额 ……
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