公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-018

证券代码：833611 证券简称：镭之源 主办券商：中泰证券

山东镭之源激光科技股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2024年10月公司完成2023年第1次股票发行，募集资金10,000,800.00元，募集资金情况如下：

2023年9月27日，第三届董事会第十次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于2023年10月13日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过1,666,800股，每股价格为人民币6.00元，预计发行募集资金总额不超过10,000,800.00元，募集资金用途为补充流动资金。

2023年11月3日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意山东镭之源激光科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕3053号）。

2024年9月24日（认购截止日），公司实际募集资金10,000,800.00元。2024年10月10日，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：大信验字[2024]第3-00007号）审验。2024年9月30日，公司、主办券商、齐鲁银行股份有限公司济南电厂支行（以下简称“齐鲁银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2024年10月31日，本次发行新增股票完成登记。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律法规的规定，结合

公告编号：2025-018

公司实际情况，经公司第三届董事会第十次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过，修订了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

截至

发行届次 开户银行 银行账号 2025 年 备注

6 月 30

日余额

2023 年第 1 次 2025 年 5 月
股票发行 齐鲁银行 86611739101421008174 0 23日办理完
成注销手续

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

2025 年半年度，公司 2023 年第 1 次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金总额 ……
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