公告日期：2025-04-24

洛阳科创新材料股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告

洛阳科创新材料股份有限公司关于 2024 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]744号”文《关于同意洛阳科创新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方式向不特定合格投资者发行人民币普通股（A股）2,300万股，发行价格为每股4.6元。截至2022年6月13日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,300万股，募集资金总额105,800,000.00元，扣除承销费、保荐费6,075,471.70元，以及其他发行费用2,444,142.21元后，实际募集资金净额为人民币97,280,386.09元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第2-00042号和大信验字[2022]第2-00056号验资报告。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2024年12月31日，本公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目 金额

实际募集资金净额 97,280,386.09

减：报告期募投项目累计使用金额 40,061,850.47

其中：置换自筹资金预先投入募投项目 21,477,879.29

使用募集账户支付的募投项目款 18,583,971.18

减：手续费 1,064.07

减：闲置募集资金暂时补充流动资金 13,010,000.00

加：购买理财产品收益 1,736,596.88

加：存款利息收入 1,803,219.13

应结余募集资金 47,747,287.56

实际结余募集资金 47,407,287.56

差异 340,000.00

备注：公司自查过程中 ，向同一家供应商多次采购窑炉设备（其中募投项目设备合同 980,000.00 元），由于采购部
门申请付款时，参照合同有误，导致非募投项目使用募集资金专户支出 340,000.00 元，公司已于 2025 年 1 月 14 日转回募
集资金专户 340,000.00 元。

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