公告日期：2025-11-26

证券代码：833534 证券简称：神玥软件 主办券商：国联民生承销保荐
河北神玥软件科技股份有限公司募集资金管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 11 月 25 日公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于修订<募集
资金管理制度>的议案》。表决结果：同意票数 9 票；弃权票数为 0 票；反对票数为 0 票。本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

河北神玥软件科技股份有限公司

募集资金管理制度

第一章 总则

第一条 为加强河北神玥软件科技股份有限公司(下称“公司”)募集资金的管
理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华
人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国
证券法》(以下简称“《证券法》”)、《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》（2025 修订）等
法律法规以及《河北神玥软件科技股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 本制度所指“募集资金”是指挂牌公司和申请挂牌公司通过发行股
票及其衍生品种、可转换公司债券，向投资者募集并用于特定用
途的资金，不包括挂牌公司实施股权激励计划募集的资金。

第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金
投资项目(以下简称“募投项目”)通过公司的子公司或公司控制的
其他企业实施的，公司确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度
以及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称
“《定向发行规则》”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全
国股转公司”）挂牌公司持续监管指引之《募集资金管理》的相关规
则要求，涉及审议程序或信息披露的，由公司按规定履行。

第四条 公司董事会负责制定募集资金的详细使用计划，组织募投项目的
具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。

第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司
募集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。

第六条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的
有效实施。未按规定使用募集资金或擅自变更募集资金用途而未履
行法定批准程序，致使公司遭受损失的，相关责任人应根据法律、
法规的规定承担包括但不限于民事赔偿在内的法律责任。

第二章 募集资金专户存储

第七条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格
的会计师事务所出具验资报告。募集资金的存放应坚持集中存放、
便于监管的原则。

第八条 为保证募集资金安全使用和有效监管，公司应在依法具有资质的商
业银行开立专用银行账户，用于募集资金的存放和收付。募集资金
专户数量(包括公司的子公司或公司控制的其他企业设置的专户)原
则上不得超过募投项目的个数。公司存在两次以上融资的，应独立
设置募集资金专户。

第九条 公司应当在认购结束后一个月内与主办券商、存放募集资金的商业
银行签订三方监管协议。

三方监管协议在有效期届满前因商业银行或主办券商变更等原因
提前终止的，公司应当自协议终止之日起一个月内与相关当事人签
订新的协议。

第十条 公司对募集资金实行专户存储制度。除募集资金专用账户外，公
司不得将募集资金存储用于其他银行账户(包括但不限于基本账
户、其他专用账户、临时账户)；公司亦不得将生产经营资金、银
行借款等其他资金存储用于募集资金专用账户。公司开设多个募集
资金专用……
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