公告日期：2025-04-25

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-032
上海威贸电子股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

2022 年 2 月 10 日，公司发行普通股 20,595,653 股（不含行使超额配售
选择权所发的股份），发行方式为公开发行，发行价格为 9.00 元/股，募集资
金总额为 185,360,877.00 元，实际募集资金净额为 170,606,161.97 元，到账
时间为 2022 年 2 月 15 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为
23,399,315.47 元，到账时间为 2022 年 3 月 25 日。本次发行最终募集资金净
额为 194,005,477.44 元，其中公司原拟募集资金 180,000,000.00 元，超募资
金为 14,005,477.44 元。

公司已与中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国 银行上海市青浦支行以及保荐机构（主承销商）申万宏源承销保荐有限责任公 司分别签订了《募集资金三方监管协议》，上述募集资金均已存入公司募集资 金专用账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行 和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了信会师报字
[2022]第 ZA10081 号和信会师报字[2022]第 ZA10563 号《验资报告》。

（二）截至 2024 年 12 月 31 日公司募集资金使用情况及余额

公司公开发行股票共募集资金总额为 210,164,427.00 元（含超募资金），
扣除发行费用后募集资金净额为 194,005,477.44 元。另发行费用中有 260 元
证券登记费，中国证券登记结算有限责任公司因疫情原因予以减免，因此公司

募集资金专户实际收到的募集资金净额为 194,005,737.44 元。截至 2024 年 12
月 31 日，公司累计使用本次股票发行募集资金 151,568,626.57 元，其中用于
新建厂房项目（含置换预先投入新建厂房项目的自筹资金）金额为 29,983,445.34 元，用于新建厂房项目增加投资（含置换预先投入新建厂房项 目追加投资的自筹资金）金额为 47,620,310.08 元，用于偿还银行贷款 30,000,000.00 元，用于补充流动资金 43,964,871.15 元。募集资金账户累计 取得利息收入扣除手续费等的金额为 4,254,222.35 元，实际尚未使用的募集 资金余额为 46,691,333.22 元。

（三）截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存储情况

银行名称 账号 金额

中国银行上海青浦支行 453382584445 1,062,795.38

营业部

中国农业银行股份有限 03861500040115052 2,628,537.84

公司上海练塘支行

注：另有 4,300 万元用于进行现金管理尚未转回银行账户。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制 定了《上海威贸电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金 管理制度》”)，该《募集资金管理制度》经公司第三届董事会第二十二次会议 及 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司严格按照《募集资金管理制度》 的规定，对募集资金实行专户存储管理，在使用、监管和责任追究等各方面， 严格遵守相关制度，切实保护公司和股东的合法权益。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况

本公司报告期募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”
(见附表 1)。

募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况

2022 年 3 月 7 日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金》，同意使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的……
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