公告日期：2025-04-25

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于上海威贸电子股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称“威贸电子”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对威贸电子2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

2022 年 2 月 10 日，公司发行普通股 20,595,653.00 股（不含行使超额配售选
择权所发的股份），发行方式为公开发行，发行价格为 9.00 元/股，募集资金总额
为 185,360,877.00 元，实际募集资金净额为 170,606,161.97 元，到账时间为 2022
年 2 月 15 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 23,399,315.47
元，到账时间为 2022 年 3 月 25 日。本次发行最终募集资金净额为 194,005,477.44
元，其中超募资金为 14,005,477.44 元。

公司已与中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国银行上海市青浦支行以及保荐机构（主承销商）申万宏源承销保荐有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，上述募集资金均已存入公司募集资金专用账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了信会师报字[2022]第ZA10081 号和信会师报字[2022]第 ZA10563 号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及余额

公司公开发行股票募集资金总额为人民币 210,164,427.00 元，扣除各项发行
费用后，募集资金净额为人民币 194,005,737.44 元。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司累计使用本次股票发行募集资金 151,568,626.57 元，其中用于新建厂房项目（含置换预先投入新建厂房项目的自筹资金）金额为 29,983,445.34 元，用于新建厂房项目增加投资（含置换预先投入新建厂房项目追加投资的自筹资金）金额为 47,620,310.08 元，用于偿还银行贷款 30,000,000.00 元，用于补充流动资金43,964,871.15 元。募集资金账户累计取得利息收入扣除手续费等的金额为4,254,222.35 元，实际尚未使用的募集资金余额为 46,691,333.22 元。

（三）募集资金存储情况

单位：元

银行名称 账号 金额

中国农业银行股份有限公司上海练塘支行 03861500040115052 2,628,537.84

中国银行上海青浦支行营业部 453382584445 1,062,795.38

合计 - 3,691,333.22

注：另有 4,300 万元用于购买券商保本型收益凭证尚未到期。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该《募集资金管理制度》经公司第三届董事会第二十二次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储管理，在使用、监管和责任追究等各方面，严格遵守相关制度，切实保护公司和股东的合法权益。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司报告期内募投项目的资金使用情况如下：

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