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公告日期：2017-05-18
公告编号：2017-011
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证券代码：833314 证券简称：中诚股份 主办券商：安信证券
北京中诚昊天科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布《挂牌公司
股票发行常见问题解答（三） ——募集资金管理、认购协议中特殊条
款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问答（三）》）
（股转系统公告〔2016〕 63号）、《非上市公众公司监督管理办法》、
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关规定，北京
中诚昊天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司自挂
牌以来的募集资金进行核查，并将募集资金的存放与实际使用情况说
明如下：
一 、募集资金基本情况
北京中诚昊天科技股份有限公司（以下简称公司）于2015年11
月17日在公司第一届董事会第四次会议上审议通过了《关于北京中诚
昊天科技股份有限公司股票发行方案的议案》，且该方案于2015年12
月3日在公司2015年第三次临时股东大会上予以审议通过。本次股票
发行1,093万股，发行价格为每股人民币1.20元，共募集资金1,311.60
万元。缴存银行为南京银行股份有限公司北京万柳支行，账号：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
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05080120210001707,2015年12月16日经亚太（集团）会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，出具亚会B 验字（2015）323号验资报告。
公司于2016年3月1日收到股转系统函﹝2016﹞1172号《关于北京
中诚昊天科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。
本次募集资金主要用于补充公司流动资金。截至2016年12月31
日，上述募集资金尚未全部使用完毕， 募集资金的余额为738,151.69
元。
二、募集资金管理情况
本次募集资金缴纳时未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商
及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。但公司要求股
东入资到指定账户，即以下账户：
开户银行：南京银行股份有限公司北京万柳支行
户名：北京中诚昊天科技股份有限公司
账户号码：05080120210001707
2016年11月1日公司对募集资金专项账户进行变更,变更后账户
信息:
开户银行：中国农业银行北京海淀大街支行
户名：北京中诚昊天科技股份有限公司
账户号码：11051001040013910
公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前,未使用募集资
金,符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、
原则性规定”之“(四)募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之
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前,不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。
目前,公司已制定《北京中诚昊天科技股份有限公司募集资金管
理制度》,于2016年8月5日由第一届董事会第八次会议审议通过, 并
提交2016年第三次临时股东大会审议批准后执行。
三、募集资金的实际使用情况
尽管此次定向发行未设立募集资金专项账户专户管理，但公司为
确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用，区别于公
司基本户，单独开立了南京银行股份有限公司北京万柳支行的一般户
对募集资金进行专项监督管理。然而，由于公司募集资金管理工作的
疏忽，以及控股股东、实际控制人对相关法律法规的理解不透彻， 2016
年3月至5月期间，在未履行相关程序审议的前提下， 实际控制人配偶
控制的的关联法人廊坊市新动批红门服装城有限公司私自挪用募
集资金9,750,410.00元用于本企业日常经营所用，造成了实际控制人
之配偶控制的公司资金占用的事实发生。截止此报告公告日，廊坊市
新动批红门服装城有限公司已归还占用资金300,000.00元，资金占用
余额9,450,410.00元。
截至2016年 12月 31日，募集的资金具体使用情况如下 ：
项目 金额
募集资金总额 13,116,000.00
募集资金费用 42,452.83
募集资金净额 13,073,547.17
用于补充流动资金 3,623,137.17
日常费用 2,884,985.48
其中：工资 1,015,560.79
其中：房租 水电 物业费 244,589.17
其中：日常支出 208,215.52
其中：支付货款 1,216,620.00
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其中：偿还经营贷款 200,000.00
关……
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