公告日期：2025-04-25

无锡灵鸽机械科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项报告

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——
募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关
规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 11 月 17 日做出《关于同意无锡灵鸽机械科技
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2599
号），同意无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称“灵鸽科技”或 “公司”）
向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 5.60 元/股，公
司向不特定合格投资者公开发行股票 1,500.00 万股（不含行使超额配售选择权所发股
份），本次发行最终募集资金总额为 84,000,000.00 元，扣除不含增值税发行费用人
民币 14,826,886.79 元，实际募集资金净额为人民币 69,173,113.21 元。截至 2023 年
12 月 12 日，上述募集资金已全部到账并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
由其出具了《验资报告》（信会师报字【2023】第 ZA15606 号）。

上述募集资金由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源
证券”或“保荐机构”）于 2023 年 12 月 12 日将扣除应支付的保荐承销费用（不含
税）后的余额 76,924,528.28 元汇入公司在北京银行股份有限公司无锡梁溪支行开立
的账号为 20000042037400137499916 的银行账户内。

公司于 2023 年 12 月 19 日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选择权已于
2024 年 1 月 17 日实施完毕。公司已于 2024 年 1 月 18 日收到超额配售选择权新增发
行 2,250,000.00 股对应的募集资金总额 12,600,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金
净额 12,599,787.74 元。截至 2024 年 1 月 18 日，上述募集资金已全部到账并经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，由其出具了《验资报告》（信会师报字【2024】
第 ZA10030 号）。

上述募集资金由主承销商申万宏源证券于 2024 年 1 月 18 日将募集资金总额
12,600,000.00 元汇入公司在北京银行股份有限公司无锡梁溪支行开立的账号为
20000042037400137499916 的银行账户内。

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由此公司发行总股数系 17,250,000 股，发行后的总股本增至 104,785,645 股，发行总
股数占发行后总股本的 16.46%。公司本次发行最终募集资金总额为 96,600,000.00 元，
扣除发行费用（不含税）金额 14,827,099.05 元，募集资金净额为 81,772,900.95 元。
公司与保荐机构及相关银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，并严格遵照履行。
(二) 募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户已累计使用 35,126,296.00 元，其中：
以前年度投入募投项目使用 0.00 元，本年度投入募投项目使用 35,126,296.00 元。募
集资金存款利息收入扣除手续费净额为 130,058.03 元，闲置募集资金进行现金管理取
得的理财收益金额为 207,916.67 元，募集资金账户余额为 35,984,579.65 元，以闲置
募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 11,000,000.00 元，募集资金结余金额为
46,98……
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