公告日期：2018-04-19

武汉禾元生物科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，武汉禾元生物科技股份有限公司对公司（以下简称“禾元生物”或“公司”）2017年度募集资金存放及使用情况进行了认真、审慎的检查，具体检查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来截至2017年12月31日共完成了3次股票发行，具体发行情况如下：

（一）2016年1月公司完成第1次股票发行，募集资金3,501.520189万元，募集资金

情况如下：

公司分别于2015年10月14日和2015年11月1日召开的第一届董事会第六次会议和

2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，根据该方案，公

司发行股份数量不超过527.9831万股，每股价格为人民币9.47元，预计发行募集资金总额

不超过5,000万元。截至2015年11月13日，本次实际募集新增股份数量为369.7487万

股，募集资金3,501.520189万元全部出资到位。2015年11月16日，中审众环会计师事务

所（特殊普通合伙）出具编号为众环验字（2015）010115号的《验资报告》，对上述增资事

项进行了验证。

2015年12月14日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于武汉禾元

生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

（二）2016年12月公司完成第2次股票发行，募集资金2,140万元，募集资金情况如

下：

公司分别于2016年6月12日和2016年6月30日召开的第一届董事会第十次会议和

2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，根据该方案，公

司发行股份数量不超过260万股，每股价格为人民币10元，预计发行募集资金总额不超过

2,600万元。截至2016年7月19日，本次实际募集新增股份数量为214万股，募集资金2,140

万元全部出资到位。2016年8月5日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号

为众环验字（2016）010087号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。

2016年11月8日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于武汉禾元生

物股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

（三）2017年4月公司完成第3次股票发行，募集资金3,126.61296万元，募集资金

情况如下：

公司分别于2017年1月2日和2017年1月19召开的第一届董事会第十五次会议和2017

年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过180万股，每股价格为人民币17.11元，预计发行募集资金总额不超过3,200万元。截至2017年2月10日，本次实际募集新增股份数量为180万股，募集资金3,126.61296万元全部出资到位。2017年2月28日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为众环验字（2017）010007号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。 2017年4月6日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于武汉禾元生物股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2016年8月17日召开的公司第一届董事会第十二次会议审议通过，于8月18日在全国股转系统网站平台披露，并经2016年第四次临时股东大会审议批准。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

(二) 募集专项账户专户管……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。