公告日期：2017-08-24

证券代码：833101 证券简称：禾元生物 主办券商：国泰君安

武汉禾元生物科技股份有限公司

2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）等相关规定，武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会对公司2017年以来股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了三次股票发行。

1、第一次募集资金情况

2016年1月5日公司完成挂牌以来第一次股票发行，募集资金35,015,201.89元，募集资金情况如下：

公司分别于2015年10月14日和2015年11月1日召开第一届董事会第六次会议及2015年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，公司发行股票数量不超过527.9831万股，发行价格为每股人民币9.47元，公司共募集资金不超过人民币5000万元。该募集资金缴存银行为招商银行光谷支行账户（为公司专门设立验资账户，账号：

127-9059-1131-0333），并在2015年11月16日，经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）(后更名:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙）)出具的众环验字（2015）010115号验资报告审验。截至2015年11月13日，公司收到认购对象缴纳的出资35,015,201.89元。

2015年12月14日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于武汉禾元生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]8883号），本公司股票发行股份3,697,487股。

2、第二次募集资金情况

2016年11月29日公司完成挂牌以来第二次股票发行，募集资金2140万元，募集资金情况如下：

公司分别于2016年6月12日和2016年6月30日召开第一届董事会第十次会议和2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，同意公司发行股票数量不超过260万股，发行价格为每股人民币10元，募集资金不超过人民币2,600万元，募集资金缴存银行为武汉农村商业银行郑桥支行（账号：200770565010188）。2016年8月5日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具众环验字（2016）010087号验资报告审验，截至2016年7月19日，公司收到认购对象缴纳的出资21,400,000.00元。

2016年11月8日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于武汉禾元生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8244号），本公司股票发行股份2,140,000股。2016年11月30日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司部分变更募集资金用途的议案》，并经公司2016年第五次临时股东大会审议通过。

3、第三次募集资金情况

2017年4月20日公司完成挂牌以来第三次股票发行，募集资金31,266,129.60元，募集资金情况如下：

公司分别于2017年1月2日和2017年1月19日召开第一届董事会第十五次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，同意公司发行股票数量不超过1,827,360股，发行价格为每股人民币17.11元，募集资金不超过人民币31,266,129.60元，募集资金缴存银行为中国工商银行股份有限公司珞珈山支行（账号：

3202160619060025491）。2017年2月28日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具众环验字（2017）010007号验资报告审验，截至2017年2月10日，公司收到认购对象缴纳的出资31,266,129.60元。

2017年4月8日全国中小企业股份转让系统有限责……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。