公告日期：2025-09-24

公告编号：2025-033

证券代码：833042 证券简称：海控能源 主办券商：长江承销保荐
海南海控能源股份有限公司

关于定向发行募集资金专项账户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、募集资金资本情况

2024 年 5 月 28 日，公司经 2024 年第三次临时股东大会审议通过了定向发
行的相关议案，公司发行股票 88,495,575 股，发行价格为每股人民币 2.26 元，募集资金总额为人民币 199,999,999.50 元，本次定向发行募集资金用途为补充流动资金及偿还金融机构借款、银行贷款。全国中小企业股份转让系统有限责任
公司于 2024 年 6 月 26 日向公司出具了《关于同意海南海控能源股份有限公司股
票定向发行的函》（股转函[2024]950 号）。该募集资金已于 2024 年 6 月 27 日
全部到账，缴存银行为中国工商银行股份有限公司海南省分行营业部（账号：2201021519200470472）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为众环验字[2024]1700004 号的《验资报告》予以审验。

公司及子公司于 2024 年 7 月 3 日签订了《募集资金专户三方监管协议》，
公司不存在提前使用募集资金的情况。本次定向发行新增股份于 2024 年 8 月 13
日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度情况

公司于2023年8月22日分别召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监
事会第十次会议，于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第五次临时股东大会审议通过
《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3号——募集资金管理》对公司现有的募集资金管理制度进行了修订。该《募集资金管理制度》包含了资金存储、使用、变更、监管和责任追究，明确了募集资金

公告编号：2025-033

使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司于 2023年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了《募集资金管理制度》。

2、募集资金的存储情况

公司本次定向发行募集资金存放于募集资金账户，详情如下：

开户银行 银行账号 账户名称 募集资金金额

中国工商银行股 2201021519200470472 海南海控能源股 199,999,999.95

份有限公司海南 份有限公司

省分行营业部

中国工商银行股 2201021519200473054 海南牛路岭电力 0

份有限公司海南 工程有限公司

省分行营业部

三、募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。根据公司实际经营情况，以及公司全资子公司海南牛路岭电力工程有限公司的未来发展规划，公司拟将原计划用于海南牛路岭电力工程有限公司补充流动资金的募集资金用途，调整用于公司补充流动性资金。截至中国工商银行股份有限公司海南省分行营业部（账户号：2201021519200473054）募集资金专项账户注销日，存放在中国工商
银 行 股 份 有 限 公 司 海 南 省 分 行 营 业 部 募 集 资 金 专 户 （ 账 户 号 ：
2201021519200470472，账户号：2201021519200473054）的募集资金具体使用情况如下：

单位：元

一、募集资金总额 ……
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