公告日期：2025-04-28

中信建投证券股份有限公司

关于杭州立方控股股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为杭州立方控股股份有限公司（以下简称“立方控股”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对立方控股使用部分闲置的募集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

立方控股于 2023 年 9 月 15 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同
意杭州立方控股股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2179 号文），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 7.69 元/股，募集资金总额人民币111,505,000.00 元，减除发行费用人民币 20,831,671.00 元（不含税）后，募集资
金净额为人民币 90,673,329.00 元。截至 2023 年 10 月 27 日，上述募集资金已到
账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《杭州立方控股股份有限公司验资报告》（天健验〔2023〕573 号）。

立方控股按照发行价格 7.69 元/股，在初始发行规模 1,450.00 万股的基础上
全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 217.50 万股，由此发行总股数扩大至 1,667.50 万股，公司发行后的总股本增加至 9,224.3236 万股，发行总股数占发行后总股本的 18.08%。由此增加的募集资金总额为 1,672.5750 万元，连同初始发行规模 1,450.00 万股股票对应的募集资金总额 11,150.5000 万元，最终募集资金总额为 12,823.0750 万元，扣除发行费用（不含税）金额 2,250.8214 万元，募集资金净额为 10,572.2536 万元。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关
规定，以及公司制定的《杭州立方控股股份有限公司募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用和存储情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下
单位：万元、%

序 募集资金计划 累计投入募集 投入进度

号 募集资金用途 实施主体 投资总额（调 资金金额 (3)=(2)/(1)
整后）（1） （2）

1 智慧物联产业基地 立方控股 7,000.00 130.50 1.86
建设项目

2 研发中心建设项目 立方控股 1,000.00 943.67 94.37

3 补充营运资金项目 立方控股 2,572.25 2,527.45 98.26

合计 10,572.25 3,601.62 -

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：

单位：元

开户银行 银行账号 募集资金余额

兴业银行股份有限公司杭州高新支行 356920100100229250 8,473,683.83

交通银行股份有限公司杭州浣纱支行 331066……
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