公告日期：2025-04-28

中信建投证券股份有限公司

关于杭州立方控股股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为杭州立方控股股份有限公司（以下简称“立方控股”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对立方控股 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州立方控股股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2179 号），立方控股由主承销商中信建投采用向战略投资者定向配售和网上定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667.50 万股（超额配售选择权行使后），发行价为每股人民币 7.69 元，共计募集资金 12,823.08 万元，扣除本次发行费用人民币 2,250.8214 万元，公司募集资金净额为 10,572.25 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕573 号）、《验资报告》（天健验〔2023〕658 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 10,572.25

截至期初累计发生额 项目投入 B1 2,310.57

项 目 序号 金 额

利息收入净额 B2 22.42

项目投入 C1 1,291.05
本期发生额

利息收入净额 C2 117.41

项目投入 D1=B1+C1 3,601.62
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 139.83

应结余募集资金 E=A-D1+D2 7,110.46

实际结余募集资金 F 1.116.88

差异【注】 G=E-F 5,993.58

注：差异系公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，截至期末有尚未赎回的定期存款4,000.00 万元与结构性存款 2,000.00 万元，以及尚未从募集资金专户转出与发行权益性证券
直接相关的外部费用 6.42 万元，该项费用公司已于 2024 年度支付，并于 2025 年 2 月从募
集资金专户转至一般账户。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。